Firma To The Neon specjalizuje się w produkcji i sprzedaży neonów LED, które są tworzone ręcznie w Polsce. To The Neon wyróżnia się na rynku krótkim czasem realizacji zamówień neony są gotowe do wysyłki w przeciągu około 10 dni roboczych. Oferują darmową dostawę dla zamówień powyżej 300 zł, a każdy neon objęty jest roczną gwarancją jakości. Produkowane neony charakteryzują się realistycznym wyglądem bez wpływu podkładu z pleksy oraz efektami 3D, które nadają im wyjątkowy charakter.Firma oferuje szeroką gamę produktów, w tym neony do różnych pomieszczeń w domu takie jak sypialnie i kuchnie, jak również neony barowe, firmowe oraz weselne. Oprócz gotowych wzorów, klienci mogą zaprojektować własne neony na zamówienie, wybierając dopasowany wzór, kolor oraz dodatkowe funkcje, takie jak sterownik WiFi. To The Neon daje klientom możliwość stworzenia niepowtarzalnych wzorów, które będą wyróżniać się wśród konkurencji i przyciągać klientów swoim unikatowym wyglądem.Dbałość o detale oraz zaangażowanie w perfekcyjne wykonanie przyniosły firmie wiele pozytywnych opinii od zadowolonych klientów. Klienci chwalą nie tylko jakość samych produktów, ale także sprawną obsługę, szybki czas realizacji zamówień i profesjonalną komunikację. To The Neon zaprasza do swojego sklepu internetowego, gdzie można znaleźć szeroki wybór neonów oraz złożyć zamówienie na neon o własnym projekcie.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja To the neon osiągnęła 484 888 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 484 888 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 446 474 zł.
Zysk netto wyniósł 38 414 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 242 444 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 484 888 zł w 2023 roku.
• 143 347 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 19 207 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 38 414 zł w 2023 roku.
• -15 154 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT To the neon wynosi 41 tys. zł.
EBITDA To the neon wynosi 41 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji To the neon wynosi 498 108 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
21 195 zł a 1 212 220 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 249 054 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 498 108 zł w 2023 roku.
• 95 565 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji To the neon wynosi 0,01%. To oznacza, że firma ma szansę 0,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,037% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,01% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,08% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 152 013
zł.
Koszty operacyjne To the neon wyniosły 443 749
zł.
Wynagrodzenia stanowią 34%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
76 007 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 152 013 zł w 2023 roku
• 37 598 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
17.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
34% w 2023 roku
•
24% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów To the neon wyniosła 103 607 zł.
a
ktywa obrotowe to 103 607 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 103 607 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 28 260 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 75 347 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 51 804 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 103 607 zł w 2023 roku.
• 42 990 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 37%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 136%.
Marża operacyjna wyniosła 8%.
Marża netto wyniosła 8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 18.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 68 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania To the neon wyniosły 75 347 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 103 607 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 73%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 37 674 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 75 347 zł w 2023 roku
• 53 143 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 73% w 2023 roku
• 124% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja To the neon wykazała przychody na poziomie 484 888 zł.
Organizacja zarobiła 41 074 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 2660 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 38 414 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 6% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2660 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja To the neon wykazała zysk netto większy niż 46% organizacji z branży "Produkcja pozostałych wyrobów z mineralnych surowców niemetalicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana".
Organizacja wykazała przychód większy niż 34% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 23% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 97% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 43% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.005%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 46% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 34% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 23% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 74% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 88% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 97% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 43% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.005%.