Przychody operacyjne wyniosły 220 000 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 200 000 zł.
Zysk netto wyniósł 20 000 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 110 000 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 220 000 zł w 2023 roku.
• 388 003 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 10 000 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 20 000 zł w 2023 roku.
• 247 782 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Bj5 wynosi 22 tys. zł.
EBITDA Bj5 wynosi 24 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Bj5 wynosi 431 252 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
199 998 zł a 1 091 126 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 215 626 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 431 252 zł w 2023 roku.
• 1 439 381 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Bj5 wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,025% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,07% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 107 137
zł.
Koszty operacyjne Bj5 wyniosły 198 022
zł.
Wynagrodzenia stanowią 54%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
53 569 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 107 137 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
27.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
54% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Bj5 wyniosła 302 224 zł.
a
ktywa trwałe to 5000 zł.
a
ktywa obrotowe to 297 224 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 302 224 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 272 781 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 29 443 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 151 112 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 302 224 zł w 2023 roku.
• 255 072 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 7%.
Marża operacyjna wyniosła 10%.
Marża netto wyniosła 9%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Bj5 wyniosły 29 443 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 302 224 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 10%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 14 721 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 29 443 zł w 2023 roku
• 2290 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 10% w 2023 roku
• 1% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Bj5 wykazała przychody na poziomie 220 000 zł.
Organizacja zarobiła 21 978 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1978 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 20 000 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 989 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1978 zł w 2023 roku
• 24 508 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Buchta Franciszek (50% udziałów)
• Bajor Maria (50% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 09.02.2022 do 14.11.2022:
• Morkisz Jakub (20% udziałów)
• Buchta Franciszek (20% udziałów)
• Kłoda Marcin (20% udziałów)
• Domin Krzysztof (20% udziałów)
• Jaroń Maciej (20% udziałów)