Organizacja Bakabi polska osiągnęła 1 806 025 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 806 025 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 815 213 zł.
Strata netto wyniosła 9188 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -298 371 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 806 025 zł w 2024 roku.
• 1 586 158 zł w 2023 roku.
• 1 471 298 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -132 762 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -9188 zł w 2024 roku.
• -14 242 zł w 2023 roku.
• 19 144 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Bakabi polska wynosi 20 tys. zł.
EBITDA Bakabi polska wynosi 20 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
125 926 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 20 172 zł w
2024 roku.
• 12 488 zł w
2023 roku.
• 41 920 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
127 168 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 20 172 zł w
2024 roku.
• 12 488 zł w
2023 roku.
• 41 920 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Bakabi polska wynosi 1 204 016 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 4 515 062 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -804 544 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 204 016 zł w 2024 roku.
• 1 057 439 zł w 2023 roku.
• 1 075 550 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Bakabi polska wynosi 0,18%. To oznacza, że firma ma szansę 0,18% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,016% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,18% w 2024 roku.
• 0,13% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 505 216
zł.
Koszty operacyjne Bakabi polska wyniosły 1 785 853
zł.
Wynagrodzenia stanowią 84%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
66 543 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 505 216 zł w 2024 roku
• 1 322 667 zł w 2023 roku
• 1 187 897 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
8.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
84% w 2024 roku
•
84% w 2023 roku
•
83% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Bakabi polska wyniosła 442 601 zł.
a
ktywa trwałe to 1062 zł.
a
ktywa obrotowe to 441 539 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 442 601 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -18 430 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 461 030 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -147 170 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 442 601 zł w 2024 roku.
• 407 940 zł w 2023 roku.
• 342 784 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 50%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła -1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -13.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -16.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Bakabi polska wyniosły 461 030 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 442 601 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 104%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -30 868 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 461 030 zł w 2024 roku
• 417 182 zł w 2023 roku
• 318 640 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 11.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 104% w 2024 roku
• 102% w 2023 roku
• 93% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Bakabi polska wykazała przychody na poziomie 1 806 025 zł.
Organizacja zarobiła -5488 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 3700 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -9188 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -67% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 925 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 3700 zł w 2024 roku
• 1756 zł w 2023 roku
• 5279 zł w 2022 roku