Organizacja Dinata osiągnęła 443 040 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 437 490 zł. Pozostałe przychody to 5549 zł.
Całkowite koszty wyniosły 408 385 zł.
Zysk netto wyniósł 29 106 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 221 520 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 443 040 zł w 2023 roku.
• 69 118 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 14 553 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 29 106 zł w 2023 roku.
• -9779 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Dinata wynosi 29 tys. zł.
EBITDA Dinata wynosi 33 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Dinata wynosi 430 028 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
18 245 zł a 1 107 599 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 215 014 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 430 028 zł w 2023 roku.
• 46 079 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Dinata wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,021% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
• 0,07% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 77 220
zł.
Koszty operacyjne Dinata wyniosły 408 434
zł.
Wynagrodzenia stanowią 19%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
38 610 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 77 220 zł w 2023 roku
• 1253 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
9.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
19% w 2023 roku
•
2% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Dinata wyniosła 122 963 zł.
a
ktywa obrotowe to 122 963 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 122 963 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 24 327 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 98 636 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 61 482 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 122 963 zł w 2023 roku.
• 30 506 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 24%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 120%.
Marża operacyjna wyniosła 7%.
Marża netto wyniosła 7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 59.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Dinata wyniosły 98 636 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 122 963 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 80%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 49 318 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 98 636 zł w 2023 roku
• 35 285 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 80% w 2023 roku
• 116% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Dinata wykazała przychody na poziomie 443 040 zł.
Organizacja zarobiła 34 403 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 5297 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 29 106 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 15% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2649 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 5297 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku