Organizacja Specter way osiągnęła 1 448 748 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 448 748 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 110 923 zł.
Zysk netto wyniósł 337 825 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 724 374 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 448 748 zł w 2023 roku.
• 4 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 168 912 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 337 825 zł w 2023 roku.
• -30 642 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Specter way wynosi 396 tys. zł.
EBITDA Specter way wynosi 396 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Specter way wynosi 2 551 267 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
234 137 zł a 4 729 544 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 275 633 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 551 267 zł w 2023 roku.
• 2 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Specter way wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,020% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
• 0,07% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 189 925
zł.
Koszty operacyjne Specter way wyniosły 1 053 129
zł.
Wynagrodzenia stanowią 18%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
94 963 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 189 925 zł w 2023 roku
• 26 626 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
18% w 2023 roku
•
87% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Specter way wyniosła 564 411 zł.
a
ktywa obrotowe to 564 411 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 564 411 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 312 182 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 252 229 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 282 206 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 564 411 zł w 2023 roku.
• 11 053 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 60%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 108%.
Marża operacyjna wyniosła 27%.
Marża netto wyniosła 23%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 29.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 54.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Specter way wyniosły 252 229 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 564 411 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 45%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 126 115 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 252 229 zł w 2023 roku
• 36 695 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 45% w 2023 roku
• 332% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Specter way wykazała przychody na poziomie 1 448 748 zł.
Organizacja zarobiła 375 858 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 38 033 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 337 825 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 19 017 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 38 033 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku