Organizacja Ratio osiągnęła 274 892 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 274 892 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 284 759 zł.
Strata netto wyniosła 9867 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 91 631 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 274 892 zł w 2024 roku.
• 261 103 zł w 2023 roku.
• 178 213 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -3289 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -9867 zł w 2024 roku.
• 36 052 zł w 2023 roku.
• 16 450 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Ratio wynosi 250 855 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 687 231 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 71 748 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 250 855 zł w 2024 roku.
• 393 263 zł w 2023 roku.
• 232 556 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ratio wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Ratio charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 187 028
zł.
Koszty operacyjne Ratio wyniosły 276 222
zł.
Wynagrodzenia stanowią 68%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
62 343 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 187 028 zł w 2024 roku
• 119 517 zł w 2023 roku
• 63 848 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
22.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
68% w 2024 roku
•
58% w 2023 roku
•
43% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Ratio wyniosła 119 639 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 201 zł.
a
ktywa obrotowe to 119 438 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 119 639 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 90 124 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 29 515 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 22 153 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 119 639 zł w 2024 roku.
• 123 988 zł w 2023 roku.
• 77 736 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -8%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -11%.
Marża operacyjna wyniosła -0%.
Marża netto wyniosła -4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
nie zmienia się w czasie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Ratio wyniosły 29 515 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 119 639 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 25%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 7938 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 29 515 zł w 2024 roku
• 24 005 zł w 2023 roku
• 13 804 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 25% w 2024 roku
• 19% w 2023 roku
• 18% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Ratio wykazała przychody na poziomie 274 892 zł.
Organizacja zarobiła -9625 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 242 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -9867 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -3% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 81 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 242 zł w 2024 roku
• 9896 zł w 2023 roku
• 5015 zł w 2022 roku