Produkcja bezprzewodowych czujników z dwuletnią żywotnością baterii
Dostosowywanie oraz zarządzanie sieciami czujników
Wyłączny przedstawiciel systemu C4 dla zarządzania bezpieczeństwem
Współpraca z największymi towarzystwami ubezpieczeniowymi
Zastosowanie technologii LoRa WAN dla zasięgu krajowego
Trineo Systems to firma oferująca zaawansowane rozwiązania w zakresie systemów przemysłowych i zabezpieczeń. Specjalizuje się w produkcji i dystrybucji bezprzewodowych czujników, które znajdują zastosowanie w różnych branżach, w tym w przemyśle i ubezpieczeniach. Dzięki zastosowaniu technologii LoRa WAN, czujniki Trineo Systems charakteryzują się wyjątkową trwałością baterii, która wynosi do 2 lat, oraz możliwością łatwego wdrożenia bez ingerencji w istniejącą infrastrukturę IT. W ofercie Trineo Systems znajdują się również usługi zarządzania i monitorowania czujników, które mogą być dostosowane do specyficznych potrzeb klientów.
Firma zajmuje się również wprowadzeniem na rynek systemu zarządzania bezpieczeństwem C4, stworzonego przez czeską firmę Gamanet a.s., z którą Trineo Systems współpracuje jako wyłączny przedstawiciel w Polsce. C4 pozwala na efektywne zarządzanie bezpieczeństwem obiektów i jest wspierany przez 15-letnie doświadczenie Gamanet w realizacji projektów w wielu krajach. Dodatkowymi wyróżnikami Trineo Systems są innowacyjne rozwiązania w zakresie monitorowania zgodności warunków ubezpieczeniowych oraz współpraca z dużymi firmami ubezpieczeniowymi, co przekłada się na korzyści zarówno dla ubezpieczycieli, jak i ich klientów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Trineo systems osiągnęła 71 815 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 71 815 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 68 255 zł.
Zysk netto wyniósł 3560 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 35 908 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 71 815 zł w 2023 roku.
• 124 274 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 1780 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 3560 zł w 2023 roku.
• 5972 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Trineo systems wynosi 4 tys. zł.
EBITDA Trineo systems wynosi 4 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Trineo systems wynosi 73 018 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
10 899 zł a 179 538 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 36 509 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 73 018 zł w 2023 roku.
• 114 967 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Trineo systems wynosi 0,01%. To oznacza, że firma ma szansę 0,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,030% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,01% w 2023 roku.
• 0,01% w 2022 roku.
• 0,07% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Trineo systems wyniosły 67 758
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 2981 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2023 roku
•
3% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Trineo systems wyniosła 85 206 zł.
a
ktywa obrotowe to 85 206 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 85 206 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 14 533 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 70 673 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 42 603 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 85 206 zł w 2023 roku.
• 82 045 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 24%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Trineo systems wyniosły 70 673 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 85 206 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 83%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 35 337 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 70 673 zł w 2023 roku
• 71 073 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 83% w 2023 roku
• 87% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Trineo systems wykazała przychody na poziomie 71 815 zł.
Organizacja zarobiła 3912 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 352 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 3560 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 176 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 352 zł w 2023 roku
• 640 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku