Usługi kontraktowe pod marką klienta od 5000 sztuk
Opracowanie unikalnych receptur
Wdrożenie norm ISO i certyfikacji
Linia kosmetyków Anti-bacter o wysokiej zawartości alkoholu
ADEX HOLDING SIERDZIŃSKI, również znany jako ADEX COSMETICS & PHARMA, to wyspecjalizowany producent kosmetyków, perfum i wyrobów medycznych. Z siedzibą w Nowej Wsi, firma oferuje kompleksowe rozwiązania produkcyjne, które obejmują wszystkie etapy od opracowania receptury, przez stworzenie opakowania, aż po dystrybucję. ADEX szczególnie wyróżnia się swoją działalnością w zakresie produkcji kontraktowej, realizowanej na zlecenie klientów pod ich markami własnymi, już od minimalnych nakładów wynoszących 5000 sztuk. Firmowe laboratorium jest miejscem, gdzie powstają receptury spełniające najwyższe standardy jakości, przechodzące liczne testy fizykochemiczne, mikrobiologiczne i dermatologiczne. Firma wdraża procedury zgodne z normami ISO 22716, ISO 13485 oraz IFS HPC, co jest potwierdzone odpowiednimi certyfikatami. ADEX oferuje szeroki zakres usług, w tym opracowanie unikalnych receptur kosmetyków, wyrobów medycznych i perfum, a także realizację gotowych projektów klientów. Nowością w ofercie jest linia kosmetyków i bio-bojówek o wysokiej zawartości alkoholu Anti-bacter. Dzięki wsparciu doświadczonych technologów, eksperci ADEX są w stanie sprostać wymaganiom klientów z różnych branż, w tym gwiazd i celebrytów, biznesmenów oraz firm, które dążą do obniżenia kosztów produkcji. ADEX zapewnia także pełne doradztwo prawno-technologiczne, co pozwala na profesjonalną realizację każdego projektu, dbając jednocześnie o szybkie tempo realizacji zamówień.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Adex holding sierdziński osiągnęła 85 804 243 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 85 804 203 zł. Pozostałe przychody to 40 zł.
Całkowite koszty wyniosły 50 533 399 zł.
Zysk netto wyniósł 35 270 803 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 42 902 121 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 85 804 243 zł w 2023 roku.
• 19 234 376 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 17 635 402 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 35 270 803 zł w 2023 roku.
• 3 051 374 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Adex holding sierdziński wynosi 45,85 mln zł.
EBITDA Adex holding sierdziński wynosi 46,91 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Adex holding sierdziński wynosi 224 817 145 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
26 531 103 zł a 493 791 248 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 112 408 572 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 224 817 145 zł w 2023 roku.
• 49 825 944 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Adex holding sierdziński wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,020% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
• 0,07% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 7 768 183
zł.
Koszty operacyjne Adex holding sierdziński wyniosły 39 953 887
zł.
Wynagrodzenia stanowią 19%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
3 884 092 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 7 768 183 zł w 2023 roku
• 2 829 372 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
9.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
19% w 2023 roku
•
19% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Adex holding sierdziński wyniosła 44 766 599 zł.
a
ktywa trwałe to 10 979 517 zł.
a
ktywa obrotowe to 33 787 081 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 44 766 599 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 35 374 803 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 9 391 795 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 22 383 299 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 44 766 599 zł w 2023 roku.
• 38 700 530 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 79%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 100%.
Marża operacyjna wyniosła 53%.
Marża netto wyniosła 41%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 39.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 49.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 26.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 20.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Adex holding sierdziński wyniosły 9 391 795 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 44 766 599 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 21%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4 695 898 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 9 391 795 zł w 2023 roku
• 5 637 156 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 21% w 2023 roku
• 15% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Adex holding sierdziński wykazała przychody na poziomie 85 804 243 zł.
Organizacja zarobiła 45 143 244 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 9 872 441 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 35 270 803 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 22% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 4 936 221 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 9 872 441 zł w 2023 roku
• 849 856 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku