Organizacja Deva trend osiągnęła 3 008 331 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 597 415 zł. Pozostałe przychody to 410 916 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 511 451 zł.
Zysk netto wyniósł 85 964 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 504 165 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 008 331 zł w 2023 roku.
• 2 575 330 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 42 982 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 85 964 zł w 2023 roku.
• -34 961 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Deva trend wynosi -315 tys. zł.
EBITDA Deva trend wynosi -314 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Deva trend wynosi 2 402 664 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
53 253 zł a 7 520 827 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 201 332 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 402 664 zł w 2023 roku.
• 1 716 886 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Deva trend wynosi 0,35%. To oznacza, że firma ma szansę 0,35% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,139% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,35% w 2023 roku.
• 0,23% w 2022 roku.
• 0,07% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 342 250
zł.
Koszty operacyjne Deva trend wyniosły 2 912 887
zł.
Wynagrodzenia stanowią 12%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
171 125 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 342 250 zł w 2023 roku
• 195 454 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
5.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
12% w 2023 roku
•
8% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Deva trend wyniosła 991 996 zł.
a
ktywa obrotowe to 991 996 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 991 996 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 71 004 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 920 992 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 495 998 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 991 996 zł w 2023 roku.
• 522 250 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 121%.
Marża operacyjna wyniosła -12%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 60.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Deva trend wyniosły 920 992 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 991 996 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 93%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 460 496 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 920 992 zł w 2023 roku
• 537 211 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 93% w 2023 roku
• 103% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Deva trend wykazała przychody na poziomie 3 008 331 zł.
Organizacja zarobiła 94 728 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 8764 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 85 964 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 4382 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 8764 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku