Działalność w zakresie aktywności sportowej przez cały rok
Firma DN2 Sp. z o.o., znana pod marką Dobre Narty, stanowi uznane miejsce w polskim świecie sportów zimowych i letnich, oferując szeroki wachlarz sprzętu sportowego. Jej misją jest promowanie aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia poprzez dostarczanie klientom odpowiedniego wyposażenia, które umożliwia uprawianie sportów w bezpieczny i komfortowy sposób. Ich oferta obejmuje narty zjazdowe, skiturowe, biegowe oraz akcesoria narciarskie, a także sprzęt do uprawiania sportów letnich, takich jak bieganie, rolkarstwo i fitness. Dobre Narty wyróżniają się nie tylko bogatą gamą produktów, ale również unikalnymi usługami, takimi jak wymiana nart, serwis narciarski, bootfitting oraz wypożyczalnia nart, co czyni je kompleksowym centrum dla miłośników aktywnego wypoczynku. Od momentu powstania firmy w 2002 roku, Dobre Narty wykazały dynamiczny rozwój, osiągając znaczny wzrost sprzedaży i liczby zadowolonych klientów. Działania firmy w 2022 roku sprawiają, że planują rozszerzenie działalności o nowy sklep, dedykowany sprzętowi do sportów letnich. Dzięki długotrwałemu doświadczeniu, a także zaangażowanej kadrze specjalistów, Dobre Narty stają się nie tylko sprzedawcą sprzętu, ale też partnerem dla sportowców na każdym etapie ich rozwoju.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Dn2 osiągnęła 4065 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4065 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 24 577 zł.
Strata netto wyniosła 20 512 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -5 324 841 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4065 zł w 2024 roku.
• 1 359 254 zł w 2023 roku.
• 10 653 748 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 530 875 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -20 512 zł w 2024 roku.
• -1 609 226 zł w 2023 roku.
• -1 082 261 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Dn2 wynosi -21 tys. zł.
EBITDA Dn2 wynosi -21 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
410 344 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -20 511 zł w
2024 roku.
• -1 244 046 zł w
2023 roku.
• -841 199 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
401 220 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -20 511 zł w
2024 roku.
• -1 239 190 zł w
2023 roku.
• -822 951 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Dn2 wynosi 4 033 072 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 21 495 261 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -4 185 050 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 033 072 zł w 2024 roku.
• 4 951 915 zł w 2023 roku.
• 12 403 172 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Dn2 wynosi 79,1%. To oznacza, że firma ma szansę 79,1% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -7,78% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 79,1% w 2024 roku.
• 90,9% w 2023 roku.
• 94,6% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 7922
zł.
Koszty operacyjne Dn2 wyniosły 24 577
zł.
Wynagrodzenia stanowią 32%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-550 461 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 7922 zł w 2024 roku
• 369 808 zł w 2023 roku
• 1 108 845 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
11.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
32% w 2024 roku
•
14% w 2023 roku
•
10% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Dn2 wyniosła 11 384 422 zł.
a
ktywa trwałe to 8 741 473 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 642 950 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 11 384 422 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 5 373 815 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6 010 607 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -160 728 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 11 384 422 zł w 2024 roku.
• 11 364 758 zł w 2023 roku.
• 11 705 879 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -0%.
Marża operacyjna wyniosła -505%.
Marża netto wyniosła -505%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -248.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -247.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Dn2 wyniosły 6 010 607 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 11 384 422 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 53%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 686 147 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 6 010 607 zł w 2024 roku
• 5 970 431 zł w 2023 roku
• 4 638 314 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 53% w 2024 roku
• 53% w 2023 roku
• 40% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Dn2 wykazała przychody na poziomie 4065 zł.
Organizacja zarobiła -20 512 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -20 512 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Dn2 wykazała zysk netto większy niż 16% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 21% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 7% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 8% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 30% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 16% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 21% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 94% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 50% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 7% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 8% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 47% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 30% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.003%.