Organizacja Tech serwis osiągnęła 7 049 040 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 7 049 040 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 920 180 zł.
Zysk netto wyniósł 1 128 860 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 349 680 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 049 040 zł w 2024 roku.
• 3 910 708 zł w 2023 roku.
• 2 748 930 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 376 287 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 128 860 zł w 2024 roku.
• 679 192 zł w 2023 roku.
• 544 390 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Tech serwis wynosi 1,24 mln zł.
EBITDA Tech serwis wynosi 1,27 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Tech serwis wynosi 10 612 509 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 397 710 zł a 17 622 599 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 537 503 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 10 612 509 zł w 2024 roku.
• 6 245 344 zł w 2023 roku.
• 4 422 221 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Tech serwis wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,010% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 666 597
zł.
Koszty operacyjne Tech serwis wyniosły 5 807 609
zł.
Wynagrodzenia stanowią 11%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
222 199 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 666 597 zł w 2024 roku
• 367 335 zł w 2023 roku
• 144 612 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
11% w 2024 roku
•
12% w 2023 roku
•
7% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Tech serwis wyniosła 2 295 239 zł.
a
ktywa trwałe to 399 776 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 895 462 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 295 239 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 863 614 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 431 625 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 765 080 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 295 239 zł w 2024 roku.
• 1 546 110 zł w 2023 roku.
• 1 040 102 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 49%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 61%.
Marża operacyjna wyniosła 18%.
Marża netto wyniosła 16%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 16.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 20.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Tech serwis wyniosły 431 625 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 295 239 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 19%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 143 875 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 431 625 zł w 2024 roku
• 317 528 zł w 2023 roku
• 490 713 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 19% w 2024 roku
• 21% w 2023 roku
• 47% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Tech serwis wykazała przychody na poziomie 7 049 040 zł.
Organizacja zarobiła 1 240 148 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 111 288 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 128 860 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 37 096 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 111 288 zł w 2024 roku
• 61 138 zł w 2023 roku
• 57 080 zł w 2022 roku