Organizacja Kancelaria Podatkowa Ilovat osiągnęła 1 020 560 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 020 560 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 414 601 zł.
Zysk netto wyniósł 605 959 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 340 187 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 020 560 zł w 2024 roku.
• 982 051 zł w 2023 roku.
• 903 710 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 201 986 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 605 959 zł w 2024 roku.
• 643 765 zł w 2023 roku.
• 607 450 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Kancelaria Podatkowa Ilovat wynosi 672 tys. zł.
EBITDA Kancelaria Podatkowa Ilovat wynosi 672 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Kancelaria Podatkowa Ilovat wynosi 3 251 548 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
147 340 zł a 8 483 423 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 082 599 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 251 548 zł w 2024 roku.
• 3 359 695 zł w 2023 roku.
• 3 124 815 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Kancelaria Podatkowa Ilovat wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Kancelaria Podatkowa Ilovat charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 241 398
zł.
Koszty operacyjne Kancelaria Podatkowa Ilovat wyniosły 348 088
zł.
Wynagrodzenia stanowią 69%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
80 466 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 241 398 zł w 2024 roku
• 209 827 zł w 2023 roku
• 191 442 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
23.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
69% w 2024 roku
•
77% w 2023 roku
•
79% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Kancelaria Podatkowa Ilovat wyniosła 237 818 zł.
a
ktywa obrotowe to 237 818 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 237 818 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 196 453 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 41 365 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 77 606 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 237 818 zł w 2024 roku.
• 217 568 zł w 2023 roku.
• 166 716 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 255%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 308%.
Marża operacyjna wyniosła 66%.
Marża netto wyniosła 59%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 85 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 102.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 22 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 19.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Kancelaria Podatkowa Ilovat wyniosły 41 365 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 237 818 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 17%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 13 788 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 41 365 zł w 2024 roku
• 44 324 zł w 2023 roku
• 43 327 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 17% w 2024 roku
• 20% w 2023 roku
• 26% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Kancelaria Podatkowa Ilovat wykazała przychody na poziomie 1 020 560 zł.
Organizacja zarobiła 671 128 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 65 169 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 605 959 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 21 723 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 65 169 zł w 2024 roku
• 66 304 zł w 2023 roku
• 54 544 zł w 2022 roku
Organizacja Kancelaria Podatkowa Ilovat wykazała zysk netto większy niż 95% organizacji z branży "Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe".
Organizacja wykazała przychód większy niż 76% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 99% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 97% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 95% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.006%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 76% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 60% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 40% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 95% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 95% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 99% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 97% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.006%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Puciński Edward
posiada 60 udziałów, które stanowią 60% firmy.