Kompleksowe usługi budowlane: od koncepcji po realizację
Przygotowanie dokumentacji technicznych i projektów
Wykonawstwo robót budowlanych w różnych obiektach
Działalność głównie w Wielkopolsce i województwach ościennych
Nadzór nad robotami budowlanymi oraz doradztwo techniczne
KASPIO Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością, założona w 2021 roku, to firma świadcząca kompleksowe usługi budowlane. Mimo krótkiej historii, zespół składa się z profesjonalistów z wieloletnim doświadczeniem w branży budowlanej. KASPIO wyróżnia się na rynku przede wszystkim indywidualnym podejściem do klientów oraz wsparciem na każdym etapie inwestycji – od pomysłu, przez projektowanie, aż po realizację. Firma oferuje szeroki wachlarz usług, obejmujący przygotowanie koncepcji projektowych, dokumentacji technicznych, a także wykonawstwo różnorodnych robót budowlanych, takich jak budowy, przebudowy, modernizacje czy remonty w obiektach przemysłowych, użyteczności publicznej i mieszkalnych. KASPIO działa głównie na terenie Wielkopolski oraz w jej sąsiednich województwach. Wśród zrealizowanych projektów znajdują się przebudowy budynków muzeum, szkół, a także zakładów opieki zdrowotnej, co dowodzi umiejętności w zakresie prac adaptacyjnych i remontowych. Dodatkowo, firma zapewnia nadzór nad robotami budowlanymi oraz doradztwo techniczne, co czyni ją solidnym partnerem na rynku budowlanym.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Kaspio osiągnęła 1 703 520 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 703 507 zł. Pozostałe przychody to 14 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 684 589 zł.
Zysk netto wyniósł 18 918 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 567 840 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 703 520 zł w 2024 roku.
• 4 160 386 zł w 2023 roku.
• 2 027 314 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 6306 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 18 918 zł w 2024 roku.
• 58 038 zł w 2023 roku.
• 44 658 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Kaspio wynosi 61 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Kaspio wynosi 1 306 311 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
94 960 zł a 4 258 801 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 435 437 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 306 311 zł w 2024 roku.
• 3 086 514 zł w 2023 roku.
• 1 567 416 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Kaspio wynosi 0,16%. To oznacza, że firma ma szansę 0,16% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,032% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,16% w 2024 roku.
• 0,12% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Kaspio wyniosły 1 642 451
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Kaspio wyniosła 815 582 zł.
a
ktywa trwałe to 21 005 zł.
a
ktywa obrotowe to 794 577 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 815 582 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 126 613 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 688 969 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 271 861 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 815 582 zł w 2024 roku.
• 549 289 zł w 2023 roku.
• 270 895 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 15%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Kaspio wyniosły 688 969 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 815 582 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 84%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 229 656 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 688 969 zł w 2024 roku
• 441 593 zł w 2023 roku
• 221 237 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 84% w 2024 roku
• 80% w 2023 roku
• 82% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Kaspio wykazała przychody na poziomie 1 703 520 zł.
Organizacja zarobiła 23 096 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 4178 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 18 918 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 18% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1393 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 4178 zł w 2024 roku
• 5141 zł w 2023 roku
• 5223 zł w 2022 roku
Organizacja Kaspio wykazała zysk netto większy niż 72% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 76% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 64% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 72% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 72% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 76% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 67% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 69% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 72% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.2%.