Produkujemy kalendarze książkowe, biurowe i ścienne na rok 2025.
Oferujemy personalizację kalendarzy oraz kompleksowy proces zamówień.
Zastosowanie certyfikowanych materiałów potwierdzających normy ekologiczne.
Obszerny katalog z różnorodnymi wzorami i tematami kalendarzy.
Zdobyte nagrody i wyróżnienia potwierdzają jakość i rzetelność firmy.
WYDAWNICTWO LUCRUM to doświadczony polski producent kalendarzy, specjalizujący się w szerokiej gamie produktów na rok 2025. Oferta obejmuje kalendarze książkowe, biurowe oraz ścienne, co pozwala na dostosowanie do różnych potrzeb klientów, zarówno w sferze prywatnej, jak i zawodowej. WYDAWNICTWO LUCRUM wyróżnia się na rynku poprzez dbałość o jakość produkcji, która przebiega w Polsce, z zachowaniem najwyższych standardów etycznych i ekologicznych. Wszystkie kalendarze są wytwarzane z certyfikowanych materiałów, co potwierdzają uzyskane certyfikaty FSC®, CO2 Neutral oraz EU Ecolabel, zapewniając, że mają one minimalny wpływ na środowisko. Dodatkowo oferta obejmuje możliwość personalizacji kalendarzy, co wpisuje się w bieżące trendy rynkowe. Dzięki współpracy z profesjonalnymi fotografami, produkty są estetycznie dopracowane, co zwiększa ich atrakcyjność. Organzacja zdobyła liczne nagrody i wyróżnienia, w tym Rzetelna Firma oraz Gazele Biznesu, co potwierdza jej stabilność i renomę na rynku. Zróżnicowane wzory oraz tematy kalendarzy pozwalają klientom na znalezienie idealnego produktu, który spełni ich oczekiwania.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Wydawnictwo Lucrum osiągnęła 4 955 913 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 955 870 zł. Pozostałe przychody to 43 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 332 781 zł.
Zysk netto wyniósł 623 088 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 651 971 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 955 913 zł w 2024 roku.
• 5 249 180 zł w 2023 roku.
• 5 109 483 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 207 696 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 623 088 zł w 2024 roku.
• 838 823 zł w 2023 roku.
• 472 190 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Wydawnictwo Lucrum wynosi 727 tys. zł.
EBITDA Wydawnictwo Lucrum wynosi 794 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Wydawnictwo Lucrum wynosi 7 345 626 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 549 330 zł a 12 389 782 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 448 542 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 345 626 zł w 2024 roku.
• 7 936 760 zł w 2023 roku.
• 5 652 975 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Wydawnictwo Lucrum wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,009% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,10% w 2023 roku.
• 0,25% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Wydawnictwo Lucrum charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 351 630
zł.
Koszty operacyjne Wydawnictwo Lucrum wyniosły 4 229 118
zł.
Wynagrodzenia stanowią 8%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
117 210 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 351 630 zł w 2024 roku
• 233 206 zł w 2023 roku
• 184 914 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
8% w 2024 roku
•
5% w 2023 roku
•
4% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Wydawnictwo Lucrum wyniosła 2 754 439 zł.
a
ktywa trwałe to 124 150 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 630 289 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 754 439 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 065 774 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 688 665 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 918 146 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 754 439 zł w 2024 roku.
• 3 108 559 zł w 2023 roku.
• 3 631 950 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 23%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 30%.
Marża operacyjna wyniosła 15%.
Marża netto wyniosła 13%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Wydawnictwo Lucrum wyniosły 688 665 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 754 439 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 25%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 229 555 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 688 665 zł w 2024 roku
• 1 665 874 zł w 2023 roku
• 3 154 760 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 25% w 2024 roku
• 54% w 2023 roku
• 87% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Wydawnictwo Lucrum wykazała przychody na poziomie 4 955 913 zł.
Organizacja zarobiła 685 269 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 62 181 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 623 088 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 20 727 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 62 181 zł w 2024 roku
• 84 093 zł w 2023 roku
• 46 737 zł w 2022 roku