SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Organizacja Spektrum osiągnęła 563 956 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 563 956 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 594 680 zł.
Strata netto wyniosła 30 725 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 187 985 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 563 956 zł w 2024 roku.
• 491 169 zł w 2023 roku.
• 363 913 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -10 242 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -30 725 zł w 2024 roku.
• 50 712 zł w 2023 roku.
• 87 451 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Spektrum wynosi -27 tys. zł.
EBITDA Spektrum wynosi -18 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Spektrum wynosi 460 300 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 1 409 889 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 153 433 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 460 300 zł w 2024 roku.
• 637 668 zł w 2023 roku.
• 661 751 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Spektrum wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Spektrum charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 196 038
zł.
Koszty operacyjne Spektrum wyniosły 590 908
zł.
Wynagrodzenia stanowią 33%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
65 346 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 196 038 zł w 2024 roku
• 171 251 zł w 2023 roku
• 74 675 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
11.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
33% w 2024 roku
•
40% w 2023 roku
•
28% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Spektrum wyniosła 242 227 zł.
a
ktywa trwałe to 102 255 zł.
a
ktywa obrotowe to 139 972 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 242 227 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 112 439 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 129 788 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 80 742 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 242 227 zł w 2024 roku.
• 197 322 zł w 2023 roku.
• 158 189 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -13%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -27%.
Marża operacyjna wyniosła -5%.
Marża netto wyniosła -5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Spektrum wyniosły 129 788 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 242 227 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 54%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 43 263 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 129 788 zł w 2024 roku
• 54 158 zł w 2023 roku
• 65 739 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 54% w 2024 roku
• 27% w 2023 roku
• 42% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Spektrum wykazała przychody na poziomie 563 956 zł.
Organizacja zarobiła -29 849 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 876 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -30 725 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -3% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 292 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 876 zł w 2024 roku
• 8932 zł w 2023 roku
• 14 213 zł w 2022 roku