Organizacja Develex osiągnęła 779 729 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 779 729 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 544 979 zł.
Zysk netto wyniósł 234 750 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 259 910 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 779 729 zł w 2024 roku.
• 538 305 zł w 2023 roku.
• 339 259 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 78 250 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 234 750 zł w 2024 roku.
• 91 740 zł w 2023 roku.
• 93 170 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Develex wynosi 261 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Develex wynosi 1 777 314 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
318 495 zł a 3 286 500 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 592 438 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 777 314 zł w 2024 roku.
• 868 263 zł w 2023 roku.
• 672 478 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Develex wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,015% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Develex charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 369 694
zł.
Koszty operacyjne Develex wyniosły 519 174
zł.
Wynagrodzenia stanowią 71%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
123 231 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 369 694 zł w 2024 roku
• 330 676 zł w 2023 roku
• 90 152 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
23.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
71% w 2024 roku
•
77% w 2023 roku
•
38% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Develex wyniosła 506 897 zł.
a
ktywa obrotowe to 506 897 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 506 897 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 424 660 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 82 237 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 168 966 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 506 897 zł w 2024 roku.
• 262 805 zł w 2023 roku.
• 234 070 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 46%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 55%.
Marża operacyjna wyniosła 33%.
Marża netto wyniosła 30%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 15.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 18.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Develex wyniosły 82 237 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 506 897 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 16%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 27 412 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 82 237 zł w 2024 roku
• 72 895 zł w 2023 roku
• 135 900 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 16% w 2024 roku
• 28% w 2023 roku
• 58% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Develex wykazała przychody na poziomie 779 729 zł.
Organizacja zarobiła 257 559 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 22 809 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 234 750 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 7603 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 22 809 zł w 2024 roku
• 9716 zł w 2023 roku
• 9196 zł w 2022 roku