Organizacja Balemo osiągnęła 55 736 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 55 735 zł. Pozostałe przychody to 1 zł.
Całkowite koszty wyniosły 47 422 zł.
Zysk netto wyniósł 8313 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 18 579 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 55 736 zł w 2024 roku.
• 68 586 zł w 2023 roku.
• 50 289 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 2771 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 8313 zł w 2024 roku.
• -2235 zł w 2023 roku.
• 19 307 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Balemo wynosi 10 tys. zł.
EBITDA Balemo wynosi 10 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Balemo wynosi 93 197 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
22 788 zł a 139 341 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 29 816 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 93 197 zł w 2024 roku.
• 62 278 zł w 2023 roku.
• 128 983 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Balemo wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 14 000
zł.
Koszty operacyjne Balemo wyniosły 46 054
zł.
Wynagrodzenia stanowią 30%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
4667 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 14 000 zł w 2024 roku
• 45 366 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
10.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
30% w 2024 roku
•
64% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Balemo wyniosła 30 752 zł.
a
ktywa obrotowe to 30 752 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 30 752 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 30 384 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 368 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 8584 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 30 752 zł w 2024 roku.
• 28 652 zł w 2023 roku.
• 27 364 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 27%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 27%.
Marża operacyjna wyniosła 17%.
Marża netto wyniosła 15%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Balemo wyniosły 368 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 30 752 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 1%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 123 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 368 zł w 2024 roku
• 6581 zł w 2023 roku
• 3057 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 1% w 2024 roku
• 23% w 2023 roku
• 11% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Balemo wykazała przychody na poziomie 55 736 zł.
Organizacja zarobiła 9682 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1369 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 8313 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 14% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 456 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1369 zł w 2024 roku
• 330 zł w 2023 roku
• 1999 zł w 2022 roku