Dostawa materiałów budowlanych i sprzętu budowlanego.
Oferowanie szerokiego asortymentu zbrojenia i akcesoriów budowlanych.
Specjalizacja w systemach uszczelniających, w tym ActiSkin.
Wsparcie techniczne i projektowe dla klientów.
Rozbudowa oferty o nowe produkty dostosowane do rynku.
EXTREA Sp. z o.o. to firma, która od ponad piętnastu lat dostarcza materiały budowlane oraz sprzęt budowlany dla polskiego rynku. W swojej bogatej ofercie posiada różnorodne produkty, takie jak zbrojenie systemowe, akcesoria do betonu, systemy szalunkowe oraz uszczelnienia betonu, w tym innowacyjny system ActiSkin, który zapewnia skuteczną hydroizolację. EXTREA nieustannie rozwija swoją gamę produktów, wprowadzając nowości i udoskonalenia, co czyni ją jednym z wiodących dostawców w branży. Od momentu powstania, firma obsłużyła setki inwestycji i zdobyła zaufanie wielu klientów, od mniejszych firm po dużych graczy w branży budowlanej. Dział techniczny EXTREA oferuje fachowe doradztwo oraz wsparcie projektowe, co pozwala na dostosowanie ofert do indywidualnych potrzeb klientów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Extrea osiągnęła 28 745 416 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 28 745 416 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 27 951 811 zł.
Zysk netto wyniósł 793 605 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 4 697 761 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 28 745 416 zł w 2023 roku.
• 25 134 608 zł w 2022 roku.
• 20 107 023 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 410 613 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 793 605 zł w 2023 roku.
• 571 048 zł w 2022 roku.
• 1 134 352 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Extrea wynosi 1,08 mln zł.
EBITDA Extrea wynosi 1,12 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
475 424 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 076 789 zł w
2023 roku.
• 799 691 zł w
2022 roku.
• 1 371 906 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
485 430 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 123 046 zł w
2023 roku.
• 837 821 zł w
2022 roku.
• 1 398 824 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Extrea wynosi 24 956 899 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 618 867 zł a 71 863 540 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 4 689 732 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 24 956 899 zł w 2023 roku.
• 21 214 258 zł w 2022 roku.
• 19 912 468 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Extrea wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,325% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.
• 0,08% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 531 255
zł.
Koszty operacyjne Extrea wyniosły 27 668 627
zł.
Wynagrodzenia stanowią 9%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
246 967 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 531 255 zł w 2023 roku
• 2 447 920 zł w 2022 roku
• 1 897 293 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
9% w 2023 roku
•
10% w 2022 roku
•
11% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Extrea wyniosła 6 374 362 zł.
a
ktywa trwałe to 198 948 zł.
a
ktywa obrotowe to 6 175 414 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 374 362 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 491 822 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 882 540 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 831 117 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 374 362 zł w 2023 roku.
• 5 080 601 zł w 2022 roku.
• 4 998 304 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 12%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 23%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 17.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Extrea wyniosły 2 882 540 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 374 362 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 45%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 164 782 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 882 540 zł w 2023 roku
• 2 182 385 zł w 2022 roku
• 2 371 135 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 45% w 2023 roku
• 43% w 2022 roku
• 47% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Extrea wykazała przychody na poziomie 28 745 416 zł.
Organizacja zarobiła 1 027 876 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 234 271 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 793 605 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 23% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 64 214 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 234 271 zł w 2023 roku
• 150 789 zł w 2022 roku
• 150 097 zł w 2021 roku
Organizacja Extrea wykazała zysk netto większy niż 83% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego".
Organizacja wykazała przychód większy niż 87% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 65% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 91% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 87% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 76% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 48% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.04%.