Laboratoria badawcze we współpracy z Uniwersytetem Zielonogórskim
Dystrybucja wyselekcjonowanych surowców w Europie Wschodniej
Przestrzeganie standardów jakości HACCP, GMP, GHP
AG PHARM to firma skoncentrowana na produkcji kontraktowej suplementów diety, która wyróżnia się na tle konkurencji dzięki wysokiej jakości świadczonych usług oraz profesjonalnej obsłudze klientów. Jej oferta obejmuje kompleksowe wsparcie dla partnerów w procesie wytwarzania suplementów - zaczynając od opracowania technologii oraz składu, poprzez przeprowadzanie prób technologicznych, aż po produkcję, pakowanie oraz tworzenie dokumentacji niezbędnej do rejestracji produktów. AG PHARM posiada również ważne współprace z instytucjami badawczymi, takimi jak Lubuski Ośrodek Innowacji i Wdrożeń Agrotechnicznych, pod nadzorem Uniwersytetu Zielonogórskiego, co przekłada się na wyspecjalizowaną wiedzę oraz dostęp do nowoczesnych technologii w produkcji. Dodatkowo, firma zajmuje się dystrybucją surowców, będąc wyłącznym dystrybutorem marek Nizona i Natural Field w regionie wschodniej Europy, co pozwala na elastyczne i szybkie rozpoczęcie produkcji zamówień. AG PHARM przestrzega rygorystycznych standardów jakościowych, takich jak HACCP, GMP oraz GHP, a także certyfikacji norm PN-EN ISO 9001 i PN-EN ISO 22000.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Ag pharm osiągnęła 2 543 384 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 543 384 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 242 530 zł.
Zysk netto wyniósł 300 855 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 271 692 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 543 384 zł w 2023 roku.
• 711 450 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 150 427 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 300 855 zł w 2023 roku.
• 118 280 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Ag pharm wynosi 331 tys. zł.
EBITDA Ag pharm wynosi 335 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Ag pharm wynosi 3 217 109 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
318 101 zł a 6 358 460 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 606 680 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 217 109 zł w 2023 roku.
• 1 039 881 zł w 2022 roku.
• 3750 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ag pharm wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,008% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
• 0,01% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 9485
zł.
Koszty operacyjne Ag pharm wyniosły 2 212 775
zł.
Wynagrodzenia stanowią 0%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
4742 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 9485 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Ag pharm wyniosła 806 630 zł.
a
ktywa obrotowe to 806 630 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 806 630 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 424 135 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 382 495 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 400 815 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 806 630 zł w 2023 roku.
• 253 278 zł w 2022 roku.
• 5000 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 37%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 71%.
Marża operacyjna wyniosła 13%.
Marża netto wyniosła 12%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 18.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 35.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Ag pharm wyniosły 382 495 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 806 630 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 47%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 191 248 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 382 495 zł w 2023 roku
• 129 998 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 23.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 47% w 2023 roku
• 51% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Ag pharm wykazała przychody na poziomie 2 543 384 zł.
Organizacja zarobiła 330 609 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 29 755 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 300 855 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 14 877 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 29 755 zł w 2023 roku
• 11 698 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Ag pharm wykazała zysk netto większy niż 72% organizacji z branży "Produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej niesklasyfikowana".
Organizacja wykazała przychód większy niż 63% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 81% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 72% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 72% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 63% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 51% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 44% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 79% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 90% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 81% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 72% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.03%.