Esthemax to kalifornijska marka, która od ponad 30 lat zdobywa rynek profesjonalnej pielęgnacji w branży beauty. Specjalizuje się w produkcji innowacyjnych żelowych masek pielęgnacyjnych, które wyróżniają się unikalną formułą i organicznym składem, nasyconym elektrolitami oraz substancjami aktywnymi z rafinowanych alg. Produkty tej marki można dostosować do różnych protokołów zabiegowych, co sprawia, że są one łatwe do zintegrowania w każdym profesjonalnym salonie. Esthemax dysponuje zakładami produkcyjnymi w Los Angeles oraz Seulu, a ich wyroby są dystrybuowane przez 50 partnerów na całym świecie, docierając do setek tysięcy klinik i spa. W filozofii marki kluczowe są trzy aspekty: wydajność, czystość i przyjemność. Firma stawia na wysoką jakość swoich formuł, wykorzystując organiczne składniki aktywne oraz minimalistyczne podejście do produktów, które ma na celu zapewnienie klientom niezapomnianych doznań podczas zabiegów. Esthemax promuje swoje produkty jako niezawodne narzędzie dla profesjonalistów, które przynoszą widoczne efekty w postaci lepszego stanu i kolorytu skóry. Jej żelowe maski gwarantują łatwe aplikacje oraz ściąganie, co czyni je nową generacją masek peel-off.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Mg solution osiągnęła 907 424 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 905 726 zł. Pozostałe przychody to 1698 zł.
Całkowite koszty wyniosły 769 201 zł.
Zysk netto wyniósł 136 525 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 453 712 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 907 424 zł w 2023 roku.
• 325 414 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 68 262 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 136 525 zł w 2023 roku.
• -35 649 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Mg solution wynosi 1 230 455 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
79 407 zł a 2 268 560 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 615 228 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 230 455 zł w 2023 roku.
• 216 943 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Mg solution wynosi 0,01%. To oznacza, że firma ma szansę 0,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,01% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
• 0,01% w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Mg solution wyniosła 210 139 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 26 574 zł.
a
ktywa obrotowe to 183 565 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 210 139 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 105 876 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 104 263 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 105 069 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 210 139 zł w 2023 roku.
• 141 533 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 65%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 129%.
Marża operacyjna wyniosła 17%.
Marża netto wyniosła 15%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 32.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 64.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Mg solution wyniosły 104 263 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 210 139 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 50%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 52 131 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 104 263 zł w 2023 roku
• 172 182 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 50% w 2023 roku
• 122% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Mg solution wykazała przychody na poziomie 907 424 zł.
Organizacja zarobiła 148 331 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 11 806 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 136 525 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 8% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 5903 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 11 806 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Mg solution wykazała zysk netto większy niż 77% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 55% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 37% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 97% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 94% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 76% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.005%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 77% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 55% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 42% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 37% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 88% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 89% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 97% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 94% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 76% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.005%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Góra Marta
posiada 60 udziałów, które stanowią 60% firmy.
Góra Maciej
posiada 40 udziałów, które stanowią 40% firmy.