Organizacja Kmd-instal osiągnęła 1 146 688 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 146 688 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 091 451 zł.
Zysk netto wyniósł 55 237 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 573 344 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 146 688 zł w 2023 roku.
• 1 219 920 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 27 619 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 55 237 zł w 2023 roku.
• 40 826 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Kmd-instal wynosi 62 tys. zł.
EBITDA Kmd-instal wynosi 64 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Kmd-instal wynosi 1 061 205 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
75 797 zł a 2 866 721 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 530 603 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 061 205 zł w 2023 roku.
• 1 001 656 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Kmd-instal wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,024% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
• 0,08% w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Kmd-instal wyniosła 355 137 zł.
a
ktywa trwałe to 9756 zł.
a
ktywa obrotowe to 345 381 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 355 137 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 101 063 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 254 074 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 177 568 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 355 137 zł w 2023 roku.
• 250 899 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 16%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 55%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 27.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Kmd-instal wyniosły 254 074 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 355 137 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 72%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 127 037 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 254 074 zł w 2023 roku
• 217 470 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 72% w 2023 roku
• 87% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Kmd-instal wykazała przychody na poziomie 1 146 688 zł.
Organizacja zarobiła 61 861 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 6624 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 55 237 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3312 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 6624 zł w 2023 roku
• 5740 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku