Organizacja Overflod osiągnęła 13 382 216 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 13 381 038 zł. Pozostałe przychody to 1179 zł.
Całkowite koszty wyniosły 13 036 978 zł.
Zysk netto wyniósł 344 060 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 13 382 216 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 13 382 216 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 344 060 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 344 060 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Overflod wynosi 10 559 882 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
262 165 zł a 33 455 541 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 10 559 882 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 10 559 882 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Overflod wyniosła 839 879 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 15 833 zł.
a
ktywa obrotowe to 824 045 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 839 879 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 349 554 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 490 325 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 839 879 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 839 879 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 41%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 98%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 41 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 98.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Overflod wyniosły 490 325 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 839 879 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 58%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 490 325 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 490 325 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 58% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Overflod wykazała przychody na poziomie 13 382 216 zł.
Organizacja zarobiła 425 678 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 81 618 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 344 060 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 81 618 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 81 618 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Overflod wykazała zysk netto większy niż 91% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 96% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 88% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 93% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 96% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 77% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 62% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 86% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 88% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.02%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Sabo Ilona
posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 08.12.2023 jest
Sabo Ilona
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 28.02.2023 do 08.12.2023
był Mashkara Petro
kontrolując 95% udziałów.
W okresie od 15.10.2021 do 28.02.2023 najwięcej udziałów posiadał Shevchuk Mykhaylo . Jego udziały w tym czasie wynosiły 60%.