Organizacja Eps-pl osiągnęła 7 791 258 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 7 733 051 zł. Pozostałe przychody to 58 207 zł.
Całkowite koszty wyniosły 7 879 748 zł.
Strata netto wyniosła 146 696 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 597 086 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 791 258 zł w 2024 roku.
• 11 665 694 zł w 2023 roku.
• 4 251 437 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -48 899 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -146 696 zł w 2024 roku.
• 158 094 zł w 2023 roku.
• 686 891 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Eps-pl wynosi -158 tys. zł.
EBITDA Eps-pl wynosi -158 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Eps-pl wynosi 5 206 470 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 19 478 146 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 735 490 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 206 470 zł w 2024 roku.
• 8 531 824 zł w 2023 roku.
• 6 100 772 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Eps-pl wynosi 0,14%. To oznacza, że firma ma szansę 0,14% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,027% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,14% w 2024 roku.
• 0,20% w 2023 roku.
• 0,08% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 5 640 593
zł.
Koszty operacyjne Eps-pl wyniosły 7 890 822
zł.
Wynagrodzenia stanowią 71%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
1 880 198 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 5 640 593 zł w 2024 roku
• 9 405 945 zł w 2023 roku
• 3 246 025 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
23.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
71% w 2024 roku
•
83% w 2023 roku
•
96% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Eps-pl wyniosła 19 061 zł.
a
ktywa obrotowe to 19 061 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 19 061 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 16 397 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2664 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 6354 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 19 061 zł w 2024 roku.
• 1 187 111 zł w 2023 roku.
• 1 562 620 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -770%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -895%.
Marża operacyjna wyniosła -2%.
Marża netto wyniosła -2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -256.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -298.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Eps-pl wyniosły 2664 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 19 061 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 14%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 888 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2664 zł w 2024 roku
• 1 024 018 zł w 2023 roku
• 870 729 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 14% w 2024 roku
• 86% w 2023 roku
• 56% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Eps-pl wykazała przychody na poziomie 7 791 258 zł.
Organizacja zarobiła -146 696 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -146 696 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 59 116 zł w 2023 roku
• 138 189 zł w 2022 roku
Organizacja Eps-pl wykazała zysk netto większy niż 7% organizacji z branży "Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 84% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 38% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 26% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 21% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 1% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 3% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 2%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 7% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 84% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 44% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 38% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 26% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 21% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 1% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 3% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 2%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Ecademix Eood
posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Euro Personal Service 4 Eood
posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Euro Personal Service 4 Eood (50% udziałów)
• Ecademix Eood (50% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 13.10.2021 do 07.07.2023:
• Euro Personal Service 4 Eood (50% udziałów)
• Pflege Plus Eood (50% udziałów)