Organizacja Wyremontowane osiągnęła 268 345 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 263 385 zł. Pozostałe przychody to 4960 zł.
Całkowite koszty wyniosły 382 178 zł.
Strata netto wyniosła 118 794 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 134 173 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 268 345 zł w 2023 roku.
• 1 618 782 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -59 397 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -118 794 zł w 2023 roku.
• -305 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Wyremontowane wynosi -114 tys. zł.
EBITDA Wyremontowane wynosi -114 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Wyremontowane wynosi 178 897 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 670 863 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 89 448 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 178 897 zł w 2023 roku.
• 1 082 709 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Wyremontowane wynosi 0,19%. To oznacza, że firma ma szansę 0,19% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,062% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,19% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,07% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 21 674
zł.
Koszty operacyjne Wyremontowane wyniosły 377 654
zł.
Wynagrodzenia stanowią 6%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
10 837 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 21 674 zł w 2023 roku
• 79 059 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
6% w 2023 roku
•
5% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Wyremontowane wyniosła 63 566 zł.
a
ktywa obrotowe to 63 566 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 63 566 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -114 099 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 177 664 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 31 783 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 63 566 zł w 2023 roku.
• 56 451 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -187%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 104%.
Marża operacyjna wyniosła -43%.
Marża netto wyniosła -44%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -93.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 52.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -21.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -22.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Wyremontowane wyniosły 177 664 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 63 566 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 279%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 88 832 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 177 664 zł w 2023 roku
• 51 756 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 280% w 2023 roku
• 92% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Wyremontowane wykazała przychody na poziomie 268 345 zł.
Organizacja zarobiła -118 794 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -118 794 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 676 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku