Organizacja EIS Software Poland osiągnęła 36 149 681 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 36 149 681 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 37 583 838 zł.
Strata netto wyniosła 1 434 158 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 18 074 840 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 36 149 681 zł w 2023 roku.
• 24 037 670 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -717 079 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -1 434 158 zł w 2023 roku.
• 649 308 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT EIS Software Poland wynosi -798 tys. zł.
EBITDA EIS Software Poland wynosi -588 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji EIS Software Poland wynosi 24 099 787 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 90 374 201 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 12 049 894 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 24 099 787 zł w 2023 roku.
• 19 113 077 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji EIS Software Poland wynosi 2,79%. To oznacza, że firma ma szansę 2,79% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 1,365% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 2,79% w 2023 roku.
• 0,41% w 2022 roku.
• 0,07% w 2021 roku.
Wiarygodność firmy
EIS Software Poland charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 34 582 709
zł.
Koszty operacyjne EIS Software Poland wyniosły 36 947 292
zł.
Wynagrodzenia stanowią 94%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
17 291 354 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 34 582 709 zł w 2023 roku
• 20 704 856 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
46.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
94% w 2023 roku
•
92% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów EIS Software Poland wyniosła 23 503 863 zł.
a
ktywa trwałe to 909 437 zł.
a
ktywa obrotowe to 22 594 426 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 23 503 863 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -779 849 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 24 283 712 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 11 751 931 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 23 503 863 zł w 2023 roku.
• 17 891 358 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 184%.
Marża operacyjna wyniosła -2%.
Marża netto wyniosła -4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 92 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania EIS Software Poland wyniosły 24 283 712 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 23 503 863 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 103%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 12 141 856 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 24 283 712 zł w 2023 roku
• 17 237 049 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 103% w 2023 roku
• 96% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja EIS Software Poland wykazała przychody na poziomie 36 149 681 zł.
Organizacja zarobiła -1 371 093 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 63 065 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -1 434 158 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -5% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 31 533 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 63 065 zł w 2023 roku
• 348 934 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku