Organizacja Dekorak osiągnęła 1 794 526 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 794 487 zł. Pozostałe przychody to 39 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 670 361 zł.
Zysk netto wyniósł 124 125 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 598 175 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 794 526 zł w 2023 roku.
• 1 539 130 zł w 2022 roku.
• 55 589 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 41 375 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 124 125 zł w 2023 roku.
• -47 593 zł w 2022 roku.
• 15 684 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Dekorak wynosi 2 157 156 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
464 305 zł a 4 486 314 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 719 052 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 157 156 zł w 2023 roku.
• 1 395 723 zł w 2022 roku.
• 134 058 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Dekorak wyniosła 713 160 zł.
a
ktywa trwałe to 79 463 zł.
a
ktywa obrotowe to 633 696 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 713 160 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 619 073 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 94 087 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 237 720 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 713 160 zł w 2023 roku.
• 634 433 zł w 2022 roku.
• 76 349 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 17%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 20%.
Marża operacyjna wyniosła 8%.
Marża netto wyniosła 7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Dekorak wyniosły 94 087 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 713 160 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 13%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 31 362 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 94 087 zł w 2023 roku
• 141 584 zł w 2022 roku
• 30 665 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 13% w 2023 roku
• 22% w 2022 roku
• 40% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Dekorak wykazała przychody na poziomie 1 794 526 zł.
Organizacja zarobiła 137 296 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 13 171 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 124 125 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 4390 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 13 171 zł w 2023 roku
• 15 072 zł w 2022 roku
• 1562 zł w 2021 roku
Organizacja Dekorak wykazała zysk netto większy niż 81% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet".
Organizacja wykazała przychód większy niż 76% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 26% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 50% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 83% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 76% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 76% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 26% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.02%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Glista Joanna
posiada 147 udziałów, które stanowią 2.8% firmy.
Rak Marcin
posiada b.d. udziałów, które stanowią b.d.% firmy.
Największym udziałowcem od 11.03.2022 jest
Glista Joanna
kontrolujący 3% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 14.09.2021 do 11.03.2022
był Rak Marcin
kontrolując 51% udziałów.