Organizacja Zam-bud osiągnęła 239 038 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 239 038 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 255 640 zł.
Strata netto wyniosła 16 602 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 79 679 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 239 038 zł w 2023 roku.
• 286 865 zł w 2022 roku.
• 51 538 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -5534 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -16 602 zł w 2023 roku.
• 36 328 zł w 2022 roku.
• -6761 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Zam-bud wynosi -17 tys. zł.
EBITDA Zam-bud wynosi 9 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Zam-bud wynosi 172 832 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 597 594 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 57 611 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 172 832 zł w 2023 roku.
• 362 479 zł w 2022 roku.
• 34 359 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Zam-bud wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
• 0,06% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 180 587
zł.
Koszty operacyjne Zam-bud wyniosły 255 637
zł.
Wynagrodzenia stanowią 71%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
60 196 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 180 587 zł w 2023 roku
• 189 803 zł w 2022 roku
• 50 362 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
23.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
71% w 2023 roku
•
77% w 2022 roku
•
86% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Zam-bud wyniosła 191 990 zł.
a
ktywa trwałe to 134 334 zł.
a
ktywa obrotowe to 57 656 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 191 990 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 17 964 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 174 025 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 63 997 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 191 990 zł w 2023 roku.
• 189 237 zł w 2022 roku.
• 107 140 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -9%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -92%.
Marża operacyjna wyniosła -7%.
Marża netto wyniosła -7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -30.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Zam-bud wyniosły 174 025 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 191 990 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 91%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 58 008 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 174 025 zł w 2023 roku
• 154 671 zł w 2022 roku
• 108 901 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 91% w 2023 roku
• 82% w 2022 roku
• 102% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Zam-bud wykazała przychody na poziomie 239 038 zł.
Organizacja zarobiła -16 602 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -16 602 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 3518 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku