Przychody operacyjne wyniosły 260 222 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 158 599 zł.
Zysk netto wyniósł 101 622 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 86 741 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 260 222 zł w 2023 roku.
• 47 110 zł w 2022 roku.
• 36 686 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 33 874 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 101 622 zł w 2023 roku.
• 7323 zł w 2022 roku.
• 3637 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT 5ip wynosi 112 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji 5ip wynosi 668 158 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
88 187 zł a 1 422 715 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 222 719 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 668 158 zł w 2023 roku.
• 72 669 zł w 2022 roku.
• 45 482 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji 5ip wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,017% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,01% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne 5ip wyniosły 148 549
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów 5ip wyniosła 141 430 zł.
a
ktywa obrotowe to 141 430 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 141 430 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 117 582 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 23 848 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 47 143 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 141 430 zł w 2023 roku.
• 18 314 zł w 2022 roku.
• 26 414 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 72%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 86%.
Marża operacyjna wyniosła 43%.
Marża netto wyniosła 39%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 24 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 28.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania 5ip wyniosły 23 848 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 141 430 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 17%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 7949 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 23 848 zł w 2023 roku
• 2354 zł w 2022 roku
• 17 777 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 17% w 2023 roku
• 13% w 2022 roku
• 67% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja 5ip wykazała przychody na poziomie 260 222 zł.
Organizacja zarobiła 111 672 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 10 050 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 101 622 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3350 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 10 050 zł w 2023 roku
• 724 zł w 2022 roku
• 360 zł w 2021 roku