Organizacja Venture adventure osiągnęła 120 338 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 0 zł. Pozostałe przychody to 120 338 zł.
Całkowite koszty wyniosły -4811 zł.
Zysk netto wyniósł 4811 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 40 113 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 120 338 zł w 2023 roku.
• 2 794 428 zł w 2022 roku.
• 351 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 1604 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 4811 zł w 2023 roku.
• -8 375 852 zł w 2022 roku.
• -7072 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Venture adventure wynosi 1 319 635 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
48 111 zł a 6 507 546 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 439 878 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 319 635 zł w 2023 roku.
• 3 079 508 zł w 2022 roku.
• 234 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Venture adventure wyniosła 9 665 661 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 1 zł.
a
ktywa obrotowe to 9 665 660 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 9 665 661 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 626 886 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 8 038 775 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 3 221 887 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 9 665 661 zł w 2023 roku.
• 10 115 599 zł w 2022 roku.
• 3 039 811 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 0%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Venture adventure wyniosły 8 038 775 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 9 665 661 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 83%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 679 592 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 8 038 775 zł w 2023 roku
• 8 493 524 zł w 2022 roku
• 3 041 883 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 83% w 2023 roku
• 84% w 2022 roku
• 100% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Venture adventure wykazała przychody na poziomie 120 338 zł.
Organizacja zarobiła 5847 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1036 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 4811 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 18% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 345 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1036 zł w 2023 roku
• 530 941 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Venture adventure wykazała zysk netto większy niż 58% organizacji z branży "Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 47% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 0% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 43% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 63% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 58% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 47% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 82% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 71% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż NaN% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 43% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 63% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.002%.