Gwarancja odkupu drewna dla partnerów biznesowych.
Edukacja i doradztwo dla klientów.
Projekt CSR wspierający ochronę środowiska.
Drzewa Tlenowe to specjalistyczna firma z siedzibą w Polsce, która zajmuje się uprawą i dystrybucją wyjątkowych drzew tlenowych, znanych jako paulownia. Te szybko rosnące rośliny charakteryzują się niezwykłymi właściwościami ekologicznymi, a ich wysokość może osiągać aż 16 metrów w ciągu zaledwie 6 lat. Firma stawia na łączenie ekologistyki z biznesem, oferując wysokiej jakości sadzonki dla przedsiębiorstw i osób prywatnych, które pragną zainwestować w dostosowane do polskiego klimatu nowe gatunki drzew. Drzewa Tlenowe nie tylko przyczyniają się do redukcji śladu węglowego, ale również dostarczają cenne surowce, które mogą być wykorzystywane w przemyśle meblarskim oraz innych branżach. Kluczowym atutem firmy jest gwarancja odkupu drewna od partnerów biznesowych oraz indywidualne podejście do każdego zleceniodawcy, dzięki czemu inwestycje są stabilniejsze i bardziej opłacalne. Drzewa Tlenowe wspierają swoich klientów w sposób kompleksowy, zapewniając doradztwo i edukację na każdym etapie uprawy. Dodatkowo, firma jest zaangażowana w ochronę środowiska poprzez fundację Eko Projekt Tlenowy, promującą ekologię oraz odpowiedzialność społeczną przedsiębiorstw.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Drzewa tlenowe osiągnęła 625 737 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 623 664 zł. Pozostałe przychody to 2073 zł.
Całkowite koszty wyniosły 498 377 zł.
Zysk netto wyniósł 125 287 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 312 868 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 625 737 zł w 2023 roku.
• 282 356 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 62 643 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 125 287 zł w 2023 roku.
• 14 596 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Drzewa tlenowe wynosi 145 tys. zł.
EBITDA Drzewa tlenowe wynosi 145 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Drzewa tlenowe wynosi 1 026 967 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
108 662 zł a 1 754 013 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 513 483 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 026 967 zł w 2023 roku.
• 262 333 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Drzewa tlenowe wynosi 0,01%. To oznacza, że firma ma szansę 0,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,01% w 2023 roku.
• 0,00% w 2022 roku.
• 0,01% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 45 493
zł.
Koszty operacyjne Drzewa tlenowe wyniosły 479 111
zł.
Wynagrodzenia stanowią 9%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
22 747 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 45 493 zł w 2023 roku
• 46 673 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
4.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
9% w 2023 roku
•
18% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Drzewa tlenowe wyniosła 231 111 zł.
a
ktywa obrotowe to 231 111 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 231 111 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 144 883 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 86 228 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 115 555 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 231 111 zł w 2023 roku.
• 66 854 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 54%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 86%.
Marża operacyjna wyniosła 23%.
Marża netto wyniosła 20%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 27.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 43.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Drzewa tlenowe wyniosły 86 228 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 231 111 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 37%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 43 114 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 86 228 zł w 2023 roku
• 45 907 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 37% w 2023 roku
• 69% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Drzewa tlenowe wykazała przychody na poziomie 625 737 zł.
Organizacja zarobiła 138 863 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 13 576 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 125 287 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 6788 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 13 576 zł w 2023 roku
• 1351 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku