Przychody operacyjne wyniosły 595 310 zł. Pozostałe przychody to 2816 zł.
Całkowite koszty wyniosły 422 733 zł.
Zysk netto wyniósł 172 578 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 149 532 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 598 126 zł w 2024 roku.
• 768 783 zł w 2023 roku.
• 171 779 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 43 144 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 172 578 zł w 2024 roku.
• 261 641 zł w 2023 roku.
• 33 852 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Rvsg wynosi 1 414 615 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
325 553 zł a 2 416 088 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 353 654 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 414 615 zł w 2024 roku.
• 1 755 204 zł w 2023 roku.
• 249 927 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Rvsg wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,013% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 175 329
zł.
Koszty operacyjne Rvsg wyniosły 385 372
zł.
Wynagrodzenia stanowią 45%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
43 832 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 175 329 zł w 2024 roku
• 166 325 zł w 2023 roku
• 62 821 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
11.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
45% w 2024 roku
•
37% w 2023 roku
•
48% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Rvsg wyniosła 445 911 zł.
a
ktywa obrotowe to 445 911 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 445 911 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 434 071 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 11 840 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 111 478 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 445 911 zł w 2024 roku.
• 346 679 zł w 2023 roku.
• 51 293 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 39%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 40%.
Marża operacyjna wyniosła 35%.
Marża netto wyniosła 29%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Rvsg wyniosły 11 840 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 445 911 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 3%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2960 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 11 840 zł w 2024 roku
• 85 186 zł w 2023 roku
• 51 440 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 3% w 2024 roku
• 25% w 2023 roku
• 100% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Rvsg wykazała przychody na poziomie 598 126 zł.
Organizacja zarobiła 190 766 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 18 188 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 172 578 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 4547 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 18 188 zł w 2024 roku
• 27 967 zł w 2023 roku
• 413 zł w 2022 roku