Zastosowanie nowoczesnych technologii CNC w produkcji
Specjalizacja w nogach sosnowych, bukowych i dębowych
Dostarcza elementy na zlecenie producentów mebli tapicerowanych
Inwestycje w automatyzację i nowoczesny park maszynowy
SOSENKA to firma zajmująca się produkcją elementów meblowych, posiadająca doświadczenie na rynku od 2006 roku, kiedy to rozpoczęła działalność jako Tokarnia „SOSENKA” Adam Zieman. Jako producent specjalizuje się w wytwarzaniu nóg drewnianych do różnych typów mebli, takich jak fotele, sofy, stoły i krzesła. W ofercie znajdują się także siedziska oraz blaty meblowe. W miarę upływu lat firma dynamicznie się rozwija, inwestując w nowoczesny park maszynowy, który obejmuje automaty tokarskie CNC, strugarki Weinig oraz innowacyjne urządzenia do lakierowania. W 2021 roku nastąpiła transformacja marki w SOSENKA Sp. z o.o., co oznacza kolejny etap rozwoju, z orientacją na automatyzację produkcji. Kluczowym aspektem działalności jest dbałość o zespół pracowniczy, co przekłada się na lepszą jakość usług i terminowość realizacji zamówień. SOSENKA aktywnie poszukuje i wprowadza nowe projekty, co pozwala jej na elastyczne dostosowanie się do potrzeb rynku meblarskiego.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Sosenka osiągnęła 2 488 090 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 488 090 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 383 918 zł.
Zysk netto wyniósł 104 172 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -735 865 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 488 090 zł w 2023 roku.
• 4 744 106 zł w 2022 roku.
• 3 959 819 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -176 060 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 104 172 zł w 2023 roku.
• 372 446 zł w 2022 roku.
• 456 291 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Sosenka wynosi 104 tys. zł.
EBITDA Sosenka wynosi 142 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
223 382 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 104 203 zł w
2023 roku.
• 464 024 zł w
2022 roku.
• 550 967 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
209 520 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 141 717 zł w
2023 roku.
• 658 361 zł w
2022 roku.
• 560 758 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Sosenka wynosi 2 447 876 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
372 463 zł a 6 220 224 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -1 194 693 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 447 876 zł w 2023 roku.
• 4 961 856 zł w 2022 roku.
• 4 837 263 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Sosenka wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,01% w 2022 roku.
• 0,03% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 806 327
zł.
Koszty operacyjne Sosenka wyniosły 2 383 887
zł.
Wynagrodzenia stanowią 34%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
93 189 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 806 327 zł w 2023 roku
• 779 980 zł w 2022 roku
• 619 949 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
7.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
34% w 2023 roku
•
18% w 2022 roku
•
18% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Sosenka wyniosła 837 648 zł.
a
ktywa trwałe to 45 356 zł.
a
ktywa obrotowe to 792 292 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 837 648 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 496 618 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 341 030 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 52 261 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 837 648 zł w 2023 roku.
• 586 339 zł w 2022 roku.
• 733 127 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 12%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 21%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -24.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -559.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Sosenka wyniosły 341 030 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 837 648 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 41%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 52 097 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 341 030 zł w 2023 roku
• 173 893 zł w 2022 roku
• 236 835 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 41% w 2023 roku
• 30% w 2022 roku
• 32% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Sosenka wykazała przychody na poziomie 2 488 090 zł.
Organizacja zarobiła 104 172 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 104 172 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -47 302 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 91 505 zł w 2022 roku
• 94 603 zł w 2021 roku