Organizacja Clubsmania osiągnęła 953 400 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 108 400 zł. Pozostałe przychody to 845 000 zł.
Całkowite koszty wyniosły -167 200 zł.
Zysk netto wyniósł 275 600 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 317 800 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 953 400 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 91 867 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 275 600 zł w 2023 roku.
• -5902 zł w 2022 roku.
• -2960 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Clubsmania wynosi 1 941 802 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
203 803 zł a 3 858 396 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 646 017 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 941 802 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
• 1530 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Clubsmania wyniosła 477 130 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 438 400 zł.
a
ktywa obrotowe to 38 730 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 477 130 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 271 737 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 205 392 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 157 377 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 477 130 zł w 2023 roku.
• 954 zł w 2022 roku.
• 2040 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 58%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 101%.
Marża operacyjna wyniosła -525%.
Marża netto wyniosła 29%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 19.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 33.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -175.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Clubsmania wyniosły 205 392 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 477 130 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 43%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 68 464 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 205 392 zł w 2023 roku
• 4816 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 14.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 43% w 2023 roku
• 505% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Clubsmania wykazała przychody na poziomie 953 400 zł.
Organizacja zarobiła 275 600 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 275 600 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku