F4M SP. Z O.O. | KRS: 0000908755

Podsumowanie

aktywa

1,5 mln

przychód

7,1 mln

zysk

64 tys.

wartość firmy

5,1 mln

Branża główna: Transport drogowy towarów

Info

Województwo

LUBELSKIE

Miejscowość

LUBLIN

Adres

KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE, 41

Kod pocztowy

20-400

Rejestracja

2021-06-28

Rozpoczęcie działalności

2021-06-28

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Email

polar.pawel@gmail.com

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Transport drogowy towarów

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja F4m osiągnęła 7 066 245 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 7 066 245 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 7 002 215 zł.

Zysk netto wyniósł 64 030 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 2 355 415 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 066 245 zł w 2023 roku.
• 6 759 698 zł w 2022 roku.
• 782 040 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 21 343 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 64 030 zł w 2023 roku.
• 96 681 zł w 2022 roku.
• -16 145 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

0

782040.33

-16145.44

6759697.75

96680.51

7066244.92

64030.01

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT F4m wynosi 71 tys. zł.

EBITDA F4m wynosi 141 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji F4m wynosi 5 079 124 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 112 174 zł a 17 665 612 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 693 041 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 079 124 zł w 2023 roku.
• 4 957 339 zł w 2022 roku.
• 521 360 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

0

521360.22

1955100.82

64151.3

4957338.51

16899244.38

112173.81

5079123.8

17665612.3

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji F4m wynosi 0,24%. To oznacza, że firma ma szansę 0,24% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,059% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,24% w 2023 roku.
• 0,37% w 2022 roku.
• 0,23% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 424 227 zł.

Koszty operacyjne F4m wyniosły 6 995 479 zł.

Wynagrodzenia stanowią 6% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 141 409 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 424 227 zł w 2023 roku
• 209 176 zł w 2022 roku
• 30 283 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 6% w 2023 roku
• 3% w 2022 roku
• 4% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów F4m wyniosła 1 463 620 zł.

a

ktywa trwałe to 523 040 zł.

a

ktywa obrotowe to 940 580 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 463 620 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 149 565 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 314 055 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 487 873 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 463 620 zł w 2023 roku.
• 3 212 601 zł w 2022 roku.
• 549 404 zł w 2021 roku.

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 43%.

Marża operacyjna wyniosła 1%.

Marża netto wyniosła 1%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.03

1.45

-0.02

0.03

1.13

0.02

0.01

0.04

0.43

0.01

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania F4m wyniosły 1 314 055 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 463 620 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 90%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 438 018 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 314 055 zł w 2023 roku
• 3 127 065 zł w 2022 roku
• 560 549 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 90% w 2023 roku
• 97% w 2022 roku
• 102% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

549404.03

560549.47

1.02

3212600.5

3127065.43

0.97

1463620.1

1314055.02

0.9

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja F4m wykazała przychody na poziomie 7 066 245 zł.

Organizacja zarobiła 70 766 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 6736 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 64 030 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2245 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 6736 zł w 2023 roku
• 9405 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wyniki na tle rynku "Transport drogowy towarów" (49.41.Z)

dane za rok

Organizacja F4m wykazała zysk netto większy niż 63% organizacji z branży "Transport drogowy towarów".

Organizacja wykazała przychód większy niż 78% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 67% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 72% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 40% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 35% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 54% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 65% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 64% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.005%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 63% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 78% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 67% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 72% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 40% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 35% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 54% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 65% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 64% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.005%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.26164

0.00046

0.00044

0

0.1448

0.58728

0.63112

0.79269

0.23734

0.23909

0.94118

0

0.67878

0.80211

0.82982

0.77225

0.3364

0.35393

0.4768

0.90887

0.68058

0.63125

0.77771

0.66875

0.71903

0.39639

0.35221

0.5371

0.64685

0.64038

Powiązania

D PAWEŁ - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

28.06.2021

D Paweł

Listopad 1994

Osoba

reprezentacja

28.06.2021

D Paweł

Listopad 1994

Osoba

Udziałowcy

Duda Paweł posiada 92 udziałów, które stanowią 92% firmy.

Podobne organizacje do F4M

	Organizacja	Numer KRS
1	AP TRANSPORT SP. Z O.O.	0000527068
2	DEWUTRANS SP. Z O.O. SP. K.	0000665235
3	A-Z LOGISTICS SP. Z O.O.	0000430234
4	ASTRANS SP. Z O.O.	0000691477
5	DUKATUS SP. Z O.O.	0000714765
6	WWK FAST SP. Z O.O.	0000781287
7	GOMOLA-PINCE SP. Z O.O.	0000924480
8	AKTRA SP. Z O.O.	0000494221
9	TLEXPRESS SP. Z O.O. SP. K.	0000828776
10	EXPRESS BOTAM TRANSPORT SP. Z O.O.	0000238563
11	VILGA SP. Z O.O.	0000665673
12	BEYOND LOGISTICS SP. Z O.O.	0000764997
13	PECHEREY&KAYDA SP. Z O.O.	0000481000
14	M&K KAMIŃSCY SP. Z O.O.	0000882036
15	TRANSPORT KNFRESH SP. Z O.O. SP. K.	0000786363
16	TRANSTIM SP. Z O.O.	0000771208
17	DAVKA SP. Z O.O.	0000923059
18	PRIVAL SP. Z O.O.	0000787200
19	QUICKLOG SP. Z O.O.	0000539963
20	TAKO LOGISTICS SP. Z O.O.	0000859506
21	G. D. TRANS SP. Z O.O.	0000709300
22	ERLEBACH TRANSPORT SP. Z O.O.	0000342276
23	SOKAR SP. Z O.O.	0000640474
24	EURO-CAR SP. Z O.O. SP. K.	0000817036
25	DELIGOO SP. Z O.O.	0000683284
26	SPÓŁDZIELNIA TRANSPORTU WIEJSKIEGO W RZESZOWIE	0000131911
27	SELECO LOGISTICS SP. Z O.O.	0000426760
28	BORTRANS AG SP. Z O.O.	0000613822
29	TS4 LOGISTICS SP. Z O.O.	0000848714
30	GROSPED SP. Z O.O.	0000428671

F4M SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000908755 NIP 7123420950 REGON 389307760

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Transport drogowy towarów" (49.41.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do F4M

F4M SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000908755 NIP
7123420950 REGON
389307760