Przychody operacyjne wyniosły 143 602 zł. Pozostałe przychody to 32 zł.
Całkowite koszty wyniosły 120 232 zł.
Zysk netto wyniósł 23 370 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 35 908 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 143 633 zł w 2024 roku.
• 96 332 zł w 2023 roku.
• 56 298 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 5843 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 23 370 zł w 2024 roku.
• 1091 zł w 2023 roku.
• 9957 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Agmi wynosi 205 479 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
16 243 zł a 359 083 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 51 370 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 205 479 zł w 2024 roku.
• 68 587 zł w 2023 roku.
• 77 358 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Agmi wynosi 0,08%. To oznacza, że firma ma szansę 0,08% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,006% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,08% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Agmi charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 26 266
zł.
Koszty operacyjne Agmi wyniosły 110 713
zł.
Wynagrodzenia stanowią 24%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
6567 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 26 266 zł w 2024 roku
• 18 636 zł w 2023 roku
• 3584 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
5.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
24% w 2024 roku
•
20% w 2023 roku
•
8% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Agmi wyniosła 496 434 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 363 902 zł.
a
ktywa obrotowe to 132 532 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 496 434 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 21 657 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 474 778 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 124 109 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 496 434 zł w 2024 roku.
• 36 979 zł w 2023 roku.
• 36 842 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 108%.
Marża operacyjna wyniosła 23%.
Marża netto wyniosła 16%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 27 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Agmi wyniosły 474 778 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 496 434 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 96%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 118 694 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 474 778 zł w 2024 roku
• 38 692 zł w 2023 roku
• 39 647 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 96% w 2024 roku
• 105% w 2023 roku
• 108% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Agmi wykazała przychody na poziomie 143 633 zł.
Organizacja zarobiła 25 911 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 2541 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 23 370 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 635 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2541 zł w 2024 roku
• 354 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku