Organizacja Profil osiągnęła 187 474 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 187 383 zł. Pozostałe przychody to 91 zł.
Całkowite koszty wyniosły 153 389 zł.
Zysk netto wyniósł 33 994 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 46 869 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 187 474 zł w 2024 roku.
• 246 123 zł w 2023 roku.
• 329 945 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 8499 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 33 994 zł w 2024 roku.
• 77 474 zł w 2023 roku.
• 38 698 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Profil wynosi 351 207 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
90 247 zł a 481 318 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 87 802 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 351 207 zł w 2024 roku.
• 538 730 zł w 2023 roku.
• 381 402 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Profil wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,009% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,01% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 76 240
zł.
Koszty operacyjne Profil wyniosły 146 860
zł.
Wynagrodzenia stanowią 52%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
19 060 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 76 240 zł w 2024 roku
• 73 349 zł w 2023 roku
• 137 777 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
13 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
52% w 2024 roku
•
47% w 2023 roku
•
48% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Profil wyniosła 220 271 zł.
a
ktywa obrotowe to 220 271 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 220 271 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 120 330 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 99 942 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 55 068 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 220 271 zł w 2024 roku.
• 153 403 zł w 2023 roku.
• 62 023 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 15%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 28%.
Marża operacyjna wyniosła 22%.
Marża netto wyniosła 18%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Profil wyniosły 99 942 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 220 271 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 45%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 24 985 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 99 942 zł w 2024 roku
• 67 067 zł w 2023 roku
• 53 162 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 45% w 2024 roku
• 44% w 2023 roku
• 86% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Profil wykazała przychody na poziomie 187 474 zł.
Organizacja zarobiła 38 136 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 4142 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 33 994 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1036 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 4142 zł w 2024 roku
• 8816 zł w 2023 roku
• 4986 zł w 2022 roku
Organizacja Profil wykazała zysk netto większy niż 82% organizacji z branży "Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana".
Organizacja wykazała przychód większy niż 62% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 79% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 75% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.3%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 62% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 59% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 63% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 88% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 93% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 79% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 75% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.3%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Salwin Jacek
posiada 25 udziałów, które stanowią 25% firmy.
Salwin Piotr
posiada 25 udziałów, które stanowią 25% firmy.