NASZA ENERGIA to firma specjalizująca się w dostarczaniu nowoczesnych rozwiązań związanych z technologią ciepła. Głównym obszarem działalności przedsiębiorstwa jest sprzedaż oraz instalacja pomp ciepła, a także systemów ogrzewania podłogowego, co czyni ją liderem na rynku ekologicznych źródeł energii. Misją NASZA ENERGIA jest zaspokajanie potrzeb klientów poprzez oferowanie efektywnych systemów ogrzewania, które wykorzystują odnawialne źródła energii. Firma współpracuje z renomowanymi markami, takimi jak Mitsubishi oraz Panasonic, oferując wysokiej jakości produkty, wśród których znajdują się pompy ciepła powietrze-woda, klimatyzatory oraz rekuperatory. NASZA ENERGIA z siedzibą w Olsztynie, obsługuje Klientów w województwach: Warmińsko-Mazurskim, Pomorskim, Kujawsko-Pomorskim, Podlaskim i Mazowieckim. W zakres ich usług wchodzi również konsultacja w zakresie doboru odpowiednich rozwiązań grzewczych, diagnostyka oraz naprawy pomp ciepła, co zapewnia ich klientom pełen serwis posprzedażowy. Firma nie tylko zajmuje się montażem, ale także buduje świadomość swoich Klientów poprzez edukację na temat efektywności energetycznej oraz korzyści płynących z zastosowania ekologicznych technologii.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Nasza energia osiągnęła 287 662 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 287 662 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 252 859 zł.
Zysk netto wyniósł 34 803 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 95 887 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 287 662 zł w 2023 roku.
• 45 853 zł w 2022 roku.
• 4250 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 11 601 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 34 803 zł w 2023 roku.
• -41 644 zł w 2022 roku.
• -20 619 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Nasza energia wynosi 36 tys. zł.
EBITDA Nasza energia wynosi 36 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Nasza energia wynosi 330 988 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 719 155 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 110 329 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 330 988 zł w 2023 roku.
• 30 569 zł w 2022 roku.
• 2833 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Nasza energia wynosi 0,08%. To oznacza, że firma ma szansę 0,08% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,08% w 2023 roku.
• 0,11% w 2022 roku.
• 0,05% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 6407
zł.
Koszty operacyjne Nasza energia wyniosły 251 981
zł.
Wynagrodzenia stanowią 3%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
2136 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 6407 zł w 2023 roku
• 5353 zł w 2022 roku
• 826 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
3% w 2023 roku
•
6% w 2022 roku
•
3% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Nasza energia wyniosła 108 410 zł.
a
ktywa obrotowe to 108 410 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 108 410 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -22 460 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 130 870 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 36 137 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 108 410 zł w 2023 roku.
• 50 795 zł w 2022 roku.
• 1723 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 32%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -155%.
Marża operacyjna wyniosła 12%.
Marża netto wyniosła 12%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -51.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Nasza energia wyniosły 130 870 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 108 410 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 121%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 43 623 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 130 870 zł w 2023 roku
• 108 058 zł w 2022 roku
• 17 342 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 121% w 2023 roku
• 213% w 2022 roku
• 1007% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Nasza energia wykazała przychody na poziomie 287 662 zł.
Organizacja zarobiła 35 670 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 867 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 34 803 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 2% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 289 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 867 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Nasza energia wykazała zysk netto większy niż 46% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 30% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 23% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 2% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 41% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 46% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 30% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 23% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 90% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 2% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 41% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.001%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Tkaczuk Lidia
posiada 95 udziałów, które stanowią 95% firmy.
Największym udziałowcem od 18.01.2022 jest
Tkaczuk Lidia
kontrolujący 95% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 08.06.2021 do 18.01.2022
była Tkaczuk Lidia
kontrolująca 95% udziałów.