Organizacja Aps-cargo osiągnęła 5 669 675 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 493 385 zł. Pozostałe przychody to 176 290 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6 216 963 zł.
Strata netto wyniosła 723 578 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 834 838 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 669 675 zł w 2023 roku.
• 4 506 067 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -361 789 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -723 578 zł w 2023 roku.
• 377 937 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Aps-cargo wynosi 3 779 784 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 14 174 188 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 889 892 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 779 784 zł w 2023 roku.
• 4 806 745 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Aps-cargo wynosi 3,78%. To oznacza, że firma ma szansę 3,78% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 1,857% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 3,78% w 2023 roku.
• 0,38% w 2022 roku.
• 0,06% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 049 830
zł.
Koszty operacyjne Aps-cargo wyniosły 5 755 275
zł.
Wynagrodzenia stanowią 18%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
524 915 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 049 830 zł w 2023 roku
• 507 018 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
9.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
18% w 2023 roku
•
13% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Aps-cargo wyniosła 1 552 209 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 552 209 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 552 209 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -335 641 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 887 849 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 776 104 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 552 209 zł w 2023 roku.
• 1 876 562 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -47%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 216%.
Marża operacyjna wyniosła -5%.
Marża netto wyniosła -13%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -23.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 107.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Aps-cargo wyniosły 1 887 849 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 552 209 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 122%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 943 925 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 887 849 zł w 2023 roku
• 1 488 625 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 122% w 2023 roku
• 79% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Aps-cargo wykazała przychody na poziomie 5 669 675 zł.
Organizacja zarobiła -723 578 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -723 578 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 41 081 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku