Organizacja Bumbee osiągnęła 132 418 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 117 407 zł. Pozostałe przychody to 15 010 zł.
Całkowite koszty wyniosły 47 054 zł.
Zysk netto wyniósł 70 353 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -121 736 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 132 418 zł w 2023 roku.
• 373 681 zł w 2022 roku.
• 375 890 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 7355 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 70 353 zł w 2023 roku.
• -51 762 zł w 2022 roku.
• 55 642 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Bumbee wynosi 74 tys. zł.
EBITDA Bumbee wynosi 74 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
6664 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 74 321 zł w
2023 roku.
• -20 914 zł w
2022 roku.
• 60 994 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
6664 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 74 321 zł w
2023 roku.
• -20 914 zł w
2022 roku.
• 60 994 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Bumbee wynosi 429 117 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
59 425 zł a 984 946 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -44 764 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 429 117 zł w 2023 roku.
• 255 781 zł w 2022 roku.
• 518 645 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Bumbee wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,005% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,13% w 2022 roku.
• 0,03% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Bumbee wyniosły 43 086
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 3692 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2023 roku
•
1% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Bumbee wyniosła 104 544 zł.
a
ktywa obrotowe to 104 544 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 104 544 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 79 234 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 25 310 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -60 624 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 104 544 zł w 2023 roku.
• 271 903 zł w 2022 roku.
• 225 792 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 67%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 89%.
Marża operacyjna wyniosła 63%.
Marża netto wyniosła 53%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 21.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 23.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 19.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Bumbee wyniosły 25 310 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 104 544 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 24%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -69 920 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 25 310 zł w 2023 roku
• 263 022 zł w 2022 roku
• 165 150 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 24.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 24% w 2023 roku
• 97% w 2022 roku
• 73% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Bumbee wykazała przychody na poziomie 132 418 zł.
Organizacja zarobiła 73 077 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 2724 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 70 353 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 4% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -1404 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2724 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 5532 zł w 2021 roku