Organizacja Matłok architekci osiągnęła 412 941 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 412 941 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 340 416 zł.
Zysk netto wyniósł 72 525 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 137 647 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 412 941 zł w 2023 roku.
• 528 231 zł w 2022 roku.
• 946 000 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 24 175 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 72 525 zł w 2023 roku.
• 76 794 zł w 2022 roku.
• 562 794 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Matłok architekci wynosi 941 298 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
375 903 zł a 2 004 815 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 313 766 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 941 298 zł w 2023 roku.
• 887 771 zł w 2022 roku.
• 3 067 690 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Matłok architekci wynosi 0,01%. To oznacza, że firma ma szansę 0,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,01% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,04% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 80 660
zł.
Koszty operacyjne Matłok architekci wyniosły 328 981
zł.
Wynagrodzenia stanowią 25%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
26 887 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 80 660 zł w 2023 roku
• 57 827 zł w 2022 roku
• 25 691 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
8.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
25% w 2023 roku
•
13% w 2022 roku
•
8% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Matłok architekci wyniosła 738 681 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 19 405 zł.
a
ktywa obrotowe to 719 276 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 738 681 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 501 204 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 237 477 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 246 227 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 738 681 zł w 2023 roku.
• 341 948 zł w 2022 roku.
• 426 555 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 10%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 14%.
Marża operacyjna wyniosła 20%.
Marża netto wyniosła 18%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Matłok architekci wyniosły 237 477 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 738 681 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 32%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 79 159 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 237 477 zł w 2023 roku
• 37 360 zł w 2022 roku
• 178 761 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 32% w 2023 roku
• 11% w 2022 roku
• 42% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Matłok architekci wykazała przychody na poziomie 412 941 zł.
Organizacja zarobiła 80 080 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 7555 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 72 525 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2518 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 7555 zł w 2023 roku
• 7595 zł w 2022 roku
• 55 661 zł w 2021 roku