Oferowanie noclegów w domkach i apartamentach w Mazurach
Domki 10, 12 oraz 14-osobowe z pełnym wyposażeniem
Dostęp do atrakcji takich jak jacuzzi, sauna, basen, paintball
Rodzinne udogodnienia, w tym plac zabaw dla dzieci
Malownicza lokalizacja blisko natury
Domki w Sercu Mazur to malowniczo położona oferta noclegowa, mieszcząca się w miejscowości Wejdyki koło Rynu. Organizacja dysponuje szeroką gamą obiektów, obejmującą 11 domków, każdy pomyślany z myślą o komforcie swoich gości. W ofercie znajdują się domki 10-osobowe o powierzchni 50 m², dom 14-osobowy oraz 12-osobowy, które oferują pełne wyposażenie, w tym sypialnie, kuchnie, łazienki oraz zadaszone tarasy. Wszyscy goście mogą korzystać z parkingu, ogrodu, jacuzzi, sauny, a także odkrytego basenu i baru w sezonie letnim. Organizacja kładzie również duży nacisk na wygodę rodzin, oferując plac zabaw dla dzieci oraz liczne atrakcje, takie jak paintball. Wszystkie domki są dostosowane do różnych potrzeb, co sprawia, że oferta jest idealna zarówno dla rodzin, jak i większych grup. Lokalizacja w pięknych Mazurach sprawia, że jest to doskonałe miejsce do wypoczynku oraz obcowania z naturą. Przestronne wnętrza, obecność nowoczesnych udogodnień, a także dostęp do atrakcji lokalnych to niewątpliwe atuty tej organizacji.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Hekel-podleska invest osiągnęła 768 329 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 752 130 zł. Pozostałe przychody to 16 199 zł.
Całkowite koszty wyniosły 773 916 zł.
Strata netto wyniosła 21 786 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 192 082 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 768 329 zł w 2024 roku.
• 575 307 zł w 2023 roku.
• 433 815 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -5447 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -21 786 zł w 2024 roku.
• 45 747 zł w 2023 roku.
• 77 207 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Hekel-podleska invest wynosi 16 tys. zł.
EBITDA Hekel-podleska invest wynosi 53 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Hekel-podleska invest wynosi 581 653 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 1 920 823 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 145 413 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 581 653 zł w 2024 roku.
• 652 300 zł w 2023 roku.
• 649 501 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Hekel-podleska invest wynosi 0,13%. To oznacza, że firma ma szansę 0,13% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,017% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,13% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 17 912
zł.
Koszty operacyjne Hekel-podleska invest wyniosły 735 931
zł.
Wynagrodzenia stanowią 2%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
4478 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 17 912 zł w 2024 roku
• 20 137 zł w 2023 roku
• 7743 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
2% w 2024 roku
•
4% w 2023 roku
•
2% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Hekel-podleska invest wyniosła 380 495 zł.
a
ktywa trwałe to 333 506 zł.
a
ktywa obrotowe to 46 989 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 380 495 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 92 578 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 287 917 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 95 124 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 380 495 zł w 2024 roku.
• 387 912 zł w 2023 roku.
• 134 197 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -24%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła -3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Hekel-podleska invest wyniosły 287 917 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 380 495 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 76%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 71 979 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 287 917 zł w 2024 roku
• 273 548 zł w 2023 roku
• 65 580 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 76% w 2024 roku
• 71% w 2023 roku
• 49% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Hekel-podleska invest wykazała przychody na poziomie 768 329 zł.
Organizacja zarobiła -21 786 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -21 786 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 4054 zł w 2023 roku
• 1147 zł w 2022 roku
Organizacja Hekel-podleska invest wykazała zysk netto większy niż 19% organizacji z branży "Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 77% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 37% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 29% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 17% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.8%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 19% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 77% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 55% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 63% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 37% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 29% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 17% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.8%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podleska Artur
posiada 200 udziałów, które stanowią 50% firmy.