Organizacja Fobos polska osiągnęła 1 135 125 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 135 125 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 935 945 zł.
Zysk netto wyniósł 199 180 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 378 375 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 135 125 zł w 2023 roku.
• 352 632 zł w 2022 roku.
• 414 502 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 66 393 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 199 180 zł w 2023 roku.
• 138 569 zł w 2022 roku.
• 24 513 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Fobos polska wynosi 222 tys. zł.
EBITDA Fobos polska wynosi 249 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Fobos polska wynosi 1 828 918 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
275 447 zł a 2 837 813 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 609 639 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 828 918 zł w 2023 roku.
• 915 428 zł w 2022 roku.
• 396 522 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Fobos polska wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,017% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 55 594
zł.
Koszty operacyjne Fobos polska wyniosły 913 461
zł.
Wynagrodzenia stanowią 6%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
18 531 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 55 594 zł w 2023 roku
• 4978 zł w 2022 roku
• 28 697 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
6% w 2023 roku
•
3% w 2022 roku
•
7% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Fobos polska wyniosła 430 094 zł.
a
ktywa trwałe to 36 985 zł.
a
ktywa obrotowe to 393 108 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 430 094 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 367 263 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 62 831 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 143 365 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 430 094 zł w 2023 roku.
• 187 517 zł w 2022 roku.
• 83 767 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 46%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 54%.
Marża operacyjna wyniosła 20%.
Marża netto wyniosła 18%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 15.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 18.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Fobos polska wyniosły 62 831 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 430 094 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 15%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 20 944 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 62 831 zł w 2023 roku
• 19 435 zł w 2022 roku
• 54 253 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 15% w 2023 roku
• 10% w 2022 roku
• 65% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Fobos polska wykazała przychody na poziomie 1 135 125 zł.
Organizacja zarobiła 220 165 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 20 985 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 199 180 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 6995 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 20 985 zł w 2023 roku
• 16 081 zł w 2022 roku
• 2197 zł w 2021 roku