Organizacja Ap brand osiągnęła 2 191 554 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 190 989 zł. Pozostałe przychody to 565 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 148 599 zł.
Zysk netto wyniósł 42 389 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 730 518 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 191 554 zł w 2023 roku.
• 1 522 824 zł w 2022 roku.
• 366 038 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 14 130 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 42 389 zł w 2023 roku.
• 49 783 zł w 2022 roku.
• -9713 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Ap brand wynosi 47 tys. zł.
EBITDA Ap brand wynosi 47 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Ap brand wynosi 1 696 188 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
65 595 zł a 5 478 884 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 565 396 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 696 188 zł w 2023 roku.
• 1 248 152 zł w 2022 roku.
• 244 025 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ap brand wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,016% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
• 0,05% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 103 190
zł.
Koszty operacyjne Ap brand wyniosły 2 143 784
zł.
Wynagrodzenia stanowią 51%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
367 730 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 103 190 zł w 2023 roku
• 773 995 zł w 2022 roku
• 187 611 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
17.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
51% w 2023 roku
•
53% w 2022 roku
•
50% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Ap brand wyniosła 122 459 zł.
a
ktywa obrotowe to 122 459 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 122 459 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 87 460 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 34 999 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 40 820 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 122 459 zł w 2023 roku.
• 68 248 zł w 2022 roku.
• 23 945 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 35%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 48%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 16.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Ap brand wyniosły 34 999 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 122 459 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 29%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 11 666 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 34 999 zł w 2023 roku
• 23 177 zł w 2022 roku
• 28 658 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 29% w 2023 roku
• 34% w 2022 roku
• 120% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Ap brand wykazała przychody na poziomie 2 191 554 zł.
Organizacja zarobiła 47 276 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 4887 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 42 389 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1629 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 4887 zł w 2023 roku
• 4961 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku