Przychody operacyjne wyniosły 63 102 zł. Pozostałe przychody to 50 zł.
Całkowite koszty wyniosły 28 545 zł.
Zysk netto wyniósł 34 557 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 21 051 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 63 152 zł w 2023 roku.
• 6 zł w 2022 roku.
• 3 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 11 519 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 34 557 zł w 2023 roku.
• -3845 zł w 2022 roku.
• -2821 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Eltom wynosi 36 tys. zł.
EBITDA Eltom wynosi 42 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Eltom wynosi 205 000 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
24 669 zł a 483 804 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 68 333 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 205 000 zł w 2023 roku.
• 4 zł w 2022 roku.
• 1636 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Eltom wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,017% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
• 0,05% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Eltom wyniosły 27 036
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Eltom wyniosła 46 812 zł.
a
ktywa obrotowe to 46 812 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 46 812 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 32 892 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 13 920 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 15 604 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 46 812 zł w 2023 roku.
• 1457 zł w 2022 roku.
• 2610 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 74%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 105%.
Marża operacyjna wyniosła 57%.
Marża netto wyniosła 55%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 24.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 35 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 19.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 18.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Eltom wyniosły 13 920 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 46 812 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 30%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4640 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 13 920 zł w 2023 roku
• 3122 zł w 2022 roku
• 431 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 30% w 2023 roku
• 214% w 2022 roku
• 16% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Eltom wykazała przychody na poziomie 63 152 zł.
Organizacja zarobiła 36 109 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1552 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 34 557 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 4% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 517 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1552 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku