Organizacja Pavolek osiągnęła 81 040 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 81 040 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 113 137 zł.
Strata netto wyniosła 32 097 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 27 013 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 81 040 zł w 2023 roku.
• 103 980 zł w 2022 roku.
• 56 810 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -10 699 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -32 097 zł w 2023 roku.
• -15 158 zł w 2022 roku.
• 1473 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Pavolek wynosi -32 tys. zł.
EBITDA Pavolek wynosi -13 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Pavolek wynosi 54 027 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 202 600 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 18 009 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 54 027 zł w 2023 roku.
• 69 320 zł w 2022 roku.
• 48 622 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Pavolek wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
• 0,01% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 12 813
zł.
Koszty operacyjne Pavolek wyniosły 113 137
zł.
Wynagrodzenia stanowią 11%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
4271 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 12 813 zł w 2023 roku
• 36 243 zł w 2022 roku
• 2952 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
11% w 2023 roku
•
30% w 2022 roku
•
5% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Pavolek wyniosła 43 422 zł.
a
ktywa trwałe to 40 833 zł.
a
ktywa obrotowe to 2588 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 43 422 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -40 781 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 84 203 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 14 474 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 43 422 zł w 2023 roku.
• 3298 zł w 2022 roku.
• 7257 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -74%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 79%.
Marża operacyjna wyniosła -40%.
Marża netto wyniosła -40%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -24.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 26.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -13.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -13.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Pavolek wyniosły 84 203 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 43 422 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 194%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 28 068 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 84 203 zł w 2023 roku
• 11 983 zł w 2022 roku
• 784 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 194% w 2023 roku
• 363% w 2022 roku
• 11% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Pavolek wykazała przychody na poziomie 81 040 zł.
Organizacja zarobiła -32 097 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -32 097 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 714 zł w 2021 roku