Organizacja Zero osiągnęła 1 008 290 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 942 943 zł. Pozostałe przychody to 65 347 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 280 932 zł.
Strata netto wyniosła 337 988 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 266 884 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 008 290 zł w 2023 roku.
• 741 406 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -480 347 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -337 988 zł w 2023 roku.
• 142 359 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Zero wynosi 672 193 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 2 520 726 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -443 589 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 672 193 zł w 2023 roku.
• 1 115 782 zł w 2022 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Zero wyniosła 155 304 zł.
a
ktywa obrotowe to 155 304 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 155 304 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -268 554 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 423 858 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -62 719 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 155 304 zł w 2023 roku.
• 218 023 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -218%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 126%.
Marża operacyjna wyniosła -39%.
Marża netto wyniosła -34%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -282.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -79.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -54.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -52.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Zero wyniosły 423 858 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 155 304 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 273%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 275 269 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 423 858 zł w 2023 roku
• 148 588 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 204.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 273% w 2023 roku
• 68% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Zero wykazała przychody na poziomie 1 008 290 zł.
Organizacja zarobiła -337 988 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -337 988 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -16 375 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 16 375 zł w 2022 roku
Organizacja Zero wykazała zysk netto większy niż 2% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet".
Organizacja wykazała przychód większy niż 69% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 20% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 16% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 5% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 92% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.009%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 2% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 69% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 56% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 90% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 20% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 16% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 5% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 92% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.009%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Kotlarek Piotr
posiada 95 udziałów, które stanowią 95% firmy.
Największym udziałowcem od 21.08.2023 jest
Kotlarek Piotr
kontrolujący 95% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 09.12.2022 do 21.08.2023
był Kotlarek Piotr
kontrolując 70% udziałów.
W okresie od 30.06.2021 do 09.12.2022 najwięcej udziałów posiadał Gao Lewin Alex. Jego udziały w tym czasie wynosiły 51%.