WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI ZAGRANICZNEJ
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKIORAZ REPREZENTOWANIA JEJ NA ZEWNĄTRZ UPRAWNIONY JEST CZŁONEK ZARZĄDU. JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI ORAZ REPREZENTOWANIA JEJ NA ZEWNĄTRZ UPRAWNIENI SĄ ŁĄCZNIE DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU.
Organizacja Balu automation osiągnęła 259 843 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 259 842 zł. Pozostałe przychody to 1 zł.
Całkowite koszty wyniosły 220 350 zł.
Zysk netto wyniósł 39 492 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 86 614 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 259 843 zł w 2023 roku.
• 655 992 zł w 2022 roku.
• 23 600 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 13 164 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 39 492 zł w 2023 roku.
• 52 098 zł w 2022 roku.
• 9964 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Balu automation wynosi 437 361 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
106 165 zł a 649 607 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 145 787 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 437 361 zł w 2023 roku.
• 722 266 zł w 2022 roku.
• 93 060 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Balu automation wynosi 0,01%. To oznacza, że firma ma szansę 0,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,016% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,01% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 142 947
zł.
Koszty operacyjne Balu automation wyniosły 216 445
zł.
Wynagrodzenia stanowią 66%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
47 649 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 142 947 zł w 2023 roku
• 415 120 zł w 2022 roku
• 4948 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
22 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
66% w 2023 roku
•
70% w 2022 roku
•
39% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Balu automation wyniosła 171 147 zł.
a
ktywa obrotowe to 171 147 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 171 147 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 141 553 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 29 594 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 57 049 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 171 147 zł w 2023 roku.
• 213 733 zł w 2022 roku.
• 53 086 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 23%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 28%.
Marża operacyjna wyniosła 17%.
Marża netto wyniosła 15%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Balu automation wyniosły 29 594 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 171 147 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 17%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 9865 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 29 594 zł w 2023 roku
• 111 672 zł w 2022 roku
• 3123 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 17% w 2023 roku
• 52% w 2022 roku
• 6% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Balu automation wykazała przychody na poziomie 259 843 zł.
Organizacja zarobiła 43 398 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 3906 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 39 492 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1302 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 3906 zł w 2023 roku
• 6478 zł w 2022 roku
• 985 zł w 2021 roku