Organizacja Di-maks osiągnęła 136 317 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 136 317 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 134 978 zł.
Zysk netto wyniósł 1339 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 45 439 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 136 317 zł w 2023 roku.
• 250 879 zł w 2022 roku.
• 101 125 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 446 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1339 zł w 2023 roku.
• 42 001 zł w 2022 roku.
• 4557 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Di-maks wynosi 135 909 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
13 393 zł a 340 794 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 45 303 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 135 909 zł w 2023 roku.
• 373 928 zł w 2022 roku.
• 92 815 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Di-maks wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,015% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,01% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Di-maks wyniosły 131 338
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 3528 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
•
4% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Di-maks wyniosła 127 644 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 115 000 zł.
a
ktywa obrotowe to 12 644 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 127 644 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 52 898 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 74 746 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 42 548 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 127 644 zł w 2023 roku.
• 126 428 zł w 2022 roku.
• 13 618 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 3%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Di-maks wyniosły 74 746 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 127 644 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 59%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 24 915 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 74 746 zł w 2023 roku
• 74 869 zł w 2022 roku
• 4061 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 59% w 2023 roku
• 59% w 2022 roku
• 30% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Di-maks wykazała przychody na poziomie 136 317 zł.
Organizacja zarobiła 1479 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 140 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1339 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 47 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 140 zł w 2023 roku
• 4247 zł w 2022 roku
• 451 zł w 2021 roku