Organizacja Dom seniora magnolia osiągnęła 2 054 642 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 054 642 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 861 600 zł.
Zysk netto wyniósł 193 042 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 684 881 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 054 642 zł w 2023 roku.
• 1 716 420 zł w 2022 roku.
• 435 751 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 64 347 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 193 042 zł w 2023 roku.
• 33 zł w 2022 roku.
• 184 257 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Dom seniora magnolia wynosi 2 428 678 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
286 749 zł a 5 136 606 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 809 559 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 428 678 zł w 2023 roku.
• 1 286 378 zł w 2022 roku.
• 1 169 473 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Dom seniora magnolia wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,019% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,01% w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Dom seniora magnolia wyniosła 467 216 zł.
a
ktywa obrotowe to 467 216 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 467 216 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 382 332 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 84 884 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 155 739 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 467 216 zł w 2023 roku.
• 315 286 zł w 2022 roku.
• 287 740 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 41%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 50%.
Marża operacyjna wyniosła 11%.
Marża netto wyniosła 9%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 16.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Dom seniora magnolia wyniosły 84 884 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 467 216 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 18%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 28 295 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 84 884 zł w 2023 roku
• 125 997 zł w 2022 roku
• 98 483 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 18% w 2023 roku
• 40% w 2022 roku
• 34% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Dom seniora magnolia wykazała przychody na poziomie 2 054 642 zł.
Organizacja zarobiła 214 731 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 21 689 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 193 042 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 7230 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 21 689 zł w 2023 roku
• 10 222 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Dom seniora magnolia wykazała zysk netto większy niż 83% organizacji z branży "Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 69% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 33% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 83% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.4%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 69% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 52% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 33% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 88% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.4%.