SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI 1 SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W JEJ IMIENIU UPRAWNIONY JEST JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI 1 SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W JEJ IMIENIU WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE CO NAJMNIEJ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Organizacja Morska osiągnęła 2 355 755 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 355 755 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 648 631 zł.
Zysk netto wyniósł 707 124 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 765 010 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 355 755 zł w 2023 roku.
• 5 950 360 zł w 2022 roku.
• 4 820 505 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 302 749 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 707 124 zł w 2023 roku.
• -30 935 zł w 2022 roku.
• 764 714 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Morska wynosi 1,01 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
402 834 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 009 380 zł w
2023 roku.
• 299 843 zł w
2022 roku.
• 963 238 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Morska wynosi 5 227 842 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
828 843 zł a 9 899 737 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 729 120 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 227 842 zł w 2023 roku.
• 4 381 473 zł w 2022 roku.
• 6 710 295 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Morska wynosi 0,21%. To oznacza, że firma ma szansę 0,21% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,132% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,21% w 2023 roku.
• 0,55% w 2022 roku.
• 0,31% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Morska wyniosły 1 346 376
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Morska wyniosła 6 880 781 zł.
a
ktywa obrotowe to 6 880 781 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 880 781 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 105 123 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 775 657 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -275 427 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 880 781 zł w 2023 roku.
• 5 377 069 zł w 2022 roku.
• 9 630 920 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 10%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 64%.
Marża operacyjna wyniosła 43%.
Marża netto wyniosła 30%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -15.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 123.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 120.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Morska wyniosły 5 775 657 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 880 781 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 84%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -704 143 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5 775 657 zł w 2023 roku
• 4 824 313 zł w 2022 roku
• 9 047 229 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 84% w 2023 roku
• 90% w 2022 roku
• 94% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Morska wykazała przychody na poziomie 2 355 755 zł.
Organizacja zarobiła 758 540 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 51 416 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 707 124 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 7% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 17 139 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 51 416 zł w 2023 roku
• 33 865 zł w 2022 roku
• 87 934 zł w 2021 roku
Organizacja Morska wykazała zysk netto większy niż 87% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 71% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 79% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 84% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 71% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 83% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 68% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 86% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 91% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 79% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.002%.
Największym udziałowcem od 30.09.2022 jest
Szreder Jarosław
kontrolujący 33% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 01.12.2021 do 30.09.2022:
• Szreder Jarosław (25% udziałów)
• Drogosz Piotr (25% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 15.04.2021 do 01.12.2021:
• Szreder Jarosław (22% udziałów)
• Zielonka Adam (22% udziałów)
• Olchowicz Romuald (22% udziałów)
• Drogosz Piotr (22% udziałów)